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Caixa Seguridade (CXSE3): BTG inicia cobertura com recomendação neutra

Publicado 24.04.2024, 10:56
© Reuters.
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Investing.com – O banco BTG Pactual (BVMF:BPAC11) iniciou a cobertura das ações da Caixa Seguridade (BVMF:CXSE3) com recomendação neutra e preço-alvo de R$18 para os papéis. A avaliação premium está entre os motivos para a indicação, enquanto espera melhor ponto de entrada, de acordo com relatório divulgado aos clientes e ao mercado nesta quarta-feira, 24.

“Uma previsibilidade mais forte merece um prêmio”, destaca o banco, apontando ainda vantagens frente à BB Seguridade (BVMF:BBSE3), incluindo exposição a hipotecas, considerado um negócio mais resiliente e previsível, e contratos “refinados” .

“Os contratos de distribuição da CXSE expiram em 2040-45, e o seu pagamento não oneroso do contrato de outorga com a Caixa vai até 2050 (podendo ser renovado por até 35 anos sem nenhum custo). Por outro lado, o contrato do BBSE com o Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) expira em 2032-33, provavelmente desencadeando uma mudança na economia (para pior...) para o BBSE”, compara o BTG.

Os analistas apontam oportunidades de crescimento por meio de parcerias em setores de seguros e pensões, ao recordar a parceria de 20 anos com a CNP Seguros, finalizada em 2021, mas que representava 11% das receitas ainda em 2023, ou 15% do lucro líquido. Já novas parcerias em execução com prazos até 2045 45% e as taxas de corretagem 43% do total.

O BTG estima um lucro líquido de R$ 3,9 bilhões em 2024 para a companhia, uma valorização anual de 11%, e de R$ 4,2 bilhões em 2025, impulso de 9%.

Às 10h55 (de Brasília), as ações da Caixa Seguridade subiam 1,60%, a R$15,87.

Caixa Seguridade no InvestingPro

A Caixa Seguridade paga bons dividendos aos acionistas, é negociada a um índice de preço por lucro baixo e analistas revisaram para cima projeções de resultados para o próximo ano, de acordo com as Protips do InvestingPro.

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A saúde financeira da companhia é avaliada como desempenho excelente, com nota quatro, de métrica que vai de um a cinco.

O preço-justo estimado pelo InvestingPro é de R$18,33, de acordo com 15 modelos de investimentos. O alvo de 9 analistas é mais pessimista, em R$16,57.

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