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Bank of New York Mellon dispara 49% após sinalização do Fair Value

Publicado 14.03.2025, 08:03
© Reuters.
BK
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Em janeiro de 2024, os modelos Fair Value do Investing.com identificaram uma precificação incorreta significativa na The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK), destacando uma oportunidade que acabaria gerando retornos impressionantes para os investidores. A análise Fair Value combina múltiplas metodologias de avaliação para ajudar investidores a identificar pontos de entrada ideais e compreender o valor intrínseco de uma ação. Para investidores que buscam oportunidades semelhantes hoje, nossa lista de ações mais subvalorizadas continua identificando potenciais ações subvalorizadas no mercado.

O BNY Mellon, líder global em serviços de investimento e gestão de investimentos, demonstrou fundamentos sólidos quando nossos modelos identificaram a oportunidade. Com receita anual de USD 17,5 bilhões e um programa robusto de retorno de capital, as ações da empresa estavam sendo negociadas a USD 55,04, significativamente abaixo de nossa estimativa Fair Value de USD 74,90, sugerindo um potencial de alta de 36%.

O desempenho subsequente validou nossa análise. As ações do BNY Mellon subiram para USD 79,66, proporcionando um retorno total de 49,44% em apenas 14 meses. Essa valorização foi sustentada por melhorias fundamentais, incluindo crescimento do EPS de USD 3,91 para USD 5,84 e expansão da receita para USD 18,5 bilhões. As iniciativas estratégicas da empresa, incluindo a aquisição bem-sucedida da empresa de contas administradas Archer e maiores investimentos em capacidades de IA, fortaleceram ainda mais sua posição no mercado.

Desenvolvimentos recentes continuam apoiando nossa tese inicial. Vários analistas aumentaram seus preços-alvo, com o Barclays recentemente estabelecendo uma meta de USD 104. Os resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa superaram as expectativas, demonstrando fortes tendências de receita com taxas e gestão eficaz de despesas. A unidade de Gestão de Investimentos mostrou força particular, com seu valor justo agora excedendo o valor contábil em 5%.

Nossa metodologia Fair Value combina múltiplas abordagens de avaliação, incluindo análise de fluxo de caixa descontado, métricas de empresas comparáveis e consenso de alvos de analistas. Essa abordagem abrangente ajuda a identificar ações negociadas significativamente abaixo de seu valor intrínseco, como demonstrado no caso do BNY Mellon.

Para investidores que procuram descobrir oportunidades semelhantes, o InvestingPro oferece acesso aos nossos modelos Fair Value comprovados, junto com dados financeiros em tempo real, análise especializada e ferramentas proprietárias. Saiba mais sobre o InvestingPro para acessar nossa suíte completa de ferramentas de pesquisa de investimentos e começar a identificar os potenciais vencedores de amanhã hoje.

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