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Investing.com — Quando os modelos de Valor Justo do InvestingPro identificaram a The Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) como significativamente subvalorizada em fevereiro de 2024, as ações estavam sendo negociadas a US$ 35,85. Hoje, após um notável ganho de 55%, esta análise serve como testemunho do poder dos modelos de avaliação baseados em dados para identificar oportunidades de mercado. Investidores que buscam oportunidades semelhantes podem explorar ações atualmente subvalorizadas em nossa lista de Mais subvalorizadas.
A Cheesecake Factory, uma empresa proeminente no setor de restaurantes casuais com mais de 200 estabelecimentos, mostrava fundamentos sólidos mesmo quando nossos modelos sinalizaram a ação pela primeira vez. Apesar do desempenho misto nos meses anteriores, a análise do InvestingPro apontava para um potencial de alta significativo, estimando crescimento de quase 50% a partir dos preços vigentes na época.
O desempenho subsequente da empresa validou esta análise. Desde fevereiro de 2024, a CAKE demonstrou melhorias fundamentais impressionantes, com receita crescendo de US$ 3,44 bilhões para US$ 3,62 bilhões, EBITDA aumentando 26,5% para US$ 307,6 milhões, e LPA expandindo de US$ 2,10 para US$ 3,28. Este fortalecimento financeiro foi acompanhado por planos ambiciosos de expansão, com a empresa visando 24 novas aberturas de restaurantes em 2025.
Desenvolvimentos recentes reforçaram ainda mais a tese inicial do InvestingPro. Os resultados do 1º tri de 2025 da empresa superaram as expectativas dos analistas, levando várias instituições a elevarem seus preços-alvo. Notavelmente, o Citi recentemente elevou seu alvo para US$ 66, enquanto Raymond James e Jefferies mantiveram posturas otimistas com alvos em US$ 60 e US$ 63, respectivamente.
A metodologia de Valor Justo do InvestingPro combina múltiplas abordagens de avaliação, incluindo análise de fluxo de caixa descontado, métricas de empresas comparáveis e indicadores baseados no mercado. Esta abordagem abrangente ajudou a identificar o valor intrínseco da CAKE quando os preços de mercado não refletiam o verdadeiro potencial da empresa. A precisão do modelo é particularmente notável considerando a valorização constante da ação em direção ao nosso preço-alvo, proporcionando retornos substanciais para investidores que agiram com base nessa análise.
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