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Quando os modelos de preço-justo do InvestingPro identificaram a empresa brasileira de telecomunicações TIM S.A. (BVMF:TIMS3) como significativamente subvalorizada em dezembro de 2024, os investidores que agiram com base nessa análise foram generosamente recompensados. A ação entregou um notável retorno de 58% em menos de um ano, superando até mesmo a projeção otimista de 43% de potencial de alta do modelo. Este caso de sucesso destaca como a análise de preço-justo ajuda investidores a identificar melhores pontos de entrada, entender o valor intrínseco de uma ação e tomar decisões de investimento mais informadas, combinando múltiplas metodologias de avaliação. Para investidores que buscam oportunidades semelhantes hoje, a lista de ações mais subvalorizadas apresenta ações que nossos modelos atualmente identificam como negociadas abaixo de seu valor intrínseco.
A TIM S.A. é uma das principais empresas de telecomunicações do Brasil, com foco em serviços móveis e crescente ênfase na expansão da rede 5G. Quando o modelo de preço-justo do InvestingPro sinalizou a ação em dezembro de 2024, a empresa reportava receitas de R$ 4,6 bilhões e EBITDA de R$ 1,8 bilhões. Apesar de fundamentos sólidos, a ação havia experimentado desempenho misto nos meses anteriores, incluindo vários retornos negativos no final de 2024, criando uma oportunidade atrativa de entrada. A análise do InvestingPro indicava um preço-justo de R$ 21,90, sugerindo um potencial significativo de alta a partir do preço de R$ 15,27 da época.
O desempenho subsequente da ação validou a análise do InvestingPro. A TIM não apenas alcançou seu preço-alvo de preço-justo, mas o superou, com o preço atingindo R$ 24,09 antes de continuar subindo até os atuais R$ 25,33. Isso representa um retorno total de 58% para investidores que agiram com base no sinal inicial. O gráfico de desempenho mensal da ação mostra uma tendência predominantemente positiva ao longo de 2025, com ganhos particularmente fortes em março, abril e junho, demonstrando um impulso consistente alinhado com a tese de preço-justo.
Desenvolvimentos recentes têm apoiado a história fundamental da TIM. Os resultados do 2º tri de 2025 mostraram um crescimento de 5,4% na receita de serviços à medida que sua rede 5G se expandia pelo Brasil. Os dados financeiros atuais revelam um crescimento impressionante, com aumento de 7,4% na receita para R$ 4,9 bilhões, melhora de 12,6% no EBITDA para R$ 2,0 bilhões e crescimento de 29,4% no LPA para R$ 0,31 em comparação com o momento em que o sinal de preço-justo foi inicialmente dado. Iniciativas estratégicas fortaleceram ainda mais a posição da TIM, incluindo a aquisição da V8.Tech para aprimorar ofertas B2B, uma parceria com a IHS Brasil para construir até 3.000 torres de telecomunicações e o reconhecimento da empresa no Índice de Sustentabilidade Empresarial do Brasil.
A metodologia de preço-justo do InvestingPro provou-se eficaz na identificação da subvalorização da TIM ao agregar múltiplas abordagens de avaliação. O modelo considera cálculos de valor intrínseco, avaliações de margem de segurança, projeções de fluxo de caixa futuro e análise de faixa de mercado para determinar quando uma ação está sendo negociada significativamente abaixo ou acima de seu valor justo. Esta abordagem abrangente ajuda os investidores a identificar títulos com preços incorretos antes que o mercado mais amplo reconheça a discrepância.
Esta história de sucesso exemplifica o poder da análise de investimento baseada em dados disponível através do InvestingPro. Assinantes que agiram com base neste sinal de preço-justo capturaram retornos substanciais que excederam até mesmo as projeções otimistas do modelo. O InvestingPro continua a identificar oportunidades semelhantes em mercados globais, com análises detalhadas de preço-justo, pontuações de saúde financeira e métricas de avaliação que podem ajudá-lo a encontrar os vencedores de amanhã hoje. Saiba mais sobre o InvestingPro e descubra como seu conjunto abrangente de ferramentas pode aprimorar sua tomada de decisão de investimento com insights de nível profissional que vão além da filtragem tradicional de ações.