Esta ação disparou quase 10% no Ibovespa hoje e acumula 12% de alta em agosto
Investing.com — Em uma demonstração convincente de análise de investimento baseada em dados, o modelo de Valor Justo da Investing.com identificou uma oportunidade significativa na Viper Energy (NASDAQ:VNOM) em janeiro de 2024, resultando em um impressionante retorno de 59% para investidores que seguiram o sinal. Essa história de sucesso destaca o poder de combinar análise fundamental com metodologias avançadas de avaliação para descobrir ineficiências de mercado. Investidores que buscam oportunidades semelhantes podem explorar nossa lista de ações mais subvalorizadas, atualizada regularmente, para potenciais candidatos de investimento.
A Viper Energy, uma empresa líder em direitos minerais no setor de energia, opera um modelo de negócios único focado na aquisição e gestão de propriedades de petróleo e gás natural na Bacia Permiana. Quando os modelos de Valor Justo do InvestingPro identificaram a ação como significativamente subvalorizada em janeiro de 2024, a empresa estava gerando receita anual de $790,8 milhões com EBITDA de $740,5 milhões. A análise destacou o forte relacionamento estratégico da empresa com a Diamondback Energy e seu modelo de negócios com baixa necessidade de capital como pontos fortes fundamentais.
A ação estava sendo negociada a $31,22 quando os modelos do InvestingPro indicaram uma precificação substancialmente abaixo do valor justo, projetando um potencial de alta de 44,75%. Nos 14 meses seguintes, o preço das ações da VNOM subiu constantemente até atingir $45,22, proporcionando um retorno total de 59,22%. Esse desempenho foi sustentado por fundamentos em melhoria, com a receita atual alcançando $817,2 milhões e o EBITDA crescendo para $792,2 milhões, enquanto o LPA expandiu de $2,70 para $3,82.
Desenvolvimentos recentes validaram a tese inicial de Valor Justo. A empresa reportou resultados robustos no 4º tri de 2024 e anunciou aquisições estratégicas que a posicionam para crescimento contínuo. O sentimento dos analistas permanece positivo, com preços-alvo recentes da Truist Securities ($68), Barclays ($60) e KeyBanc ($62) sugerindo potencial de alta adicional. O crescimento projetado de 56% na receita e o aumento de produção previsto de 60% para 2025 destacam sua forte trajetória de crescimento.
A metodologia de Valor Justo do InvestingPro combina múltiplas abordagens de avaliação, incluindo análise de fluxo de caixa descontado, métricas de empresas comparáveis e análise de faixa de mercado, para fornecer uma avaliação abrangente do valor intrínseco de uma ação. Essa abordagem multifacetada ajuda investidores a identificar oportunidades onde os preços de mercado se desviam significativamente do valor fundamental, como demonstrado no caso da Viper Energy.
Para investidores que buscam descobrir oportunidades semelhantes, o InvestingPro oferece ferramentas avançadas de avaliação, alertas de Valor Justo em tempo real e análise fundamental abrangente. Com um histórico comprovado de identificação de ações mal precificadas, o InvestingPro capacita investidores a tomar decisões baseadas em dados no dinâmico ambiente de mercado atual.