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Investing.com - A Benchmark aumentou seu preço-alvo para a Take-Two Interactive para US$ 300, baseando-se no forte impulso do NBA 2K26 e na expectativa pelo lançamento de Grand Theft Auto VI em maio de 2026.
Os analistas afirmaram que a Take-Two inicia o segundo trimestre do ano fiscal de 2026 em posição sólida, após um forte primeiro trimestre e elevação das projeções para o ano completo.
Embora os lançamentos de Mafia: The Old Country e Borderlands 4 tenham ficado abaixo das expectativas, a adoção inicial do NBA 2K26, sua expansão para o Nintendo Switch 2 e a melhoria na monetização dentro do jogo devem sustentar a receita. Os jogos para dispositivos móveis continuam contribuindo, embora o crescimento esteja moderando após um forte início de ano.
Borderlands 4 teve um corte antecipado de preço na Steam para impulsionar as vendas antes do primeiro DLC pago, refletindo uma demanda abaixo das expectativas, apesar das críticas favoráveis.
Mafia: The Old Country teve desempenho moderadamente bom, classificando-se em terceiro lugar nas vendas de consoles nos EUA em agosto. NBA 2K26 liderou as vendas de consoles e mostrou engajamento recorde na Steam, sustentando um aumento de 21% na receita de software da Take-Two em comparação ao ano anterior.
A Benchmark espera que o ano fiscal de 2026 seja um período de transição antes que GTA VI e GTA Online 2 impulsionem uma inflexão de lucros de vários anos.
A empresa aplicou um múltiplo de 30× sobre o LPA ajustado considerando os lucros normalizados de 2027-2028 para chegar ao preço-alvo de US$ 300, refletindo o impulso esperado na receita com o GTA VI e a monetização sustentada dos serviços ao vivo.
Os analistas indicaram que qualquer fraqueza trimestral no curto prazo poderia apresentar oportunidades de compra antes do lançamento do GTA VI.
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