Na recente teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, a ASE Technology Holdings (ASX) delineou um período de crescimento e expansão estratégica. Ken Hsiang, Chefe de Relações com Investidores, anunciou um lucro por ação (LPA) totalmente diluído de 2,17 TWD, com receitas líquidas consolidadas mostrando um aumento sequencial de 14% e uma elevação de 4% em relação ao ano anterior, atingindo 164,4 bilhões TWD.
A empresa também destacou planos para despesas de capital significativas em tecnologias de embalagem avançadas, esperando exceder 1,9 bilhões TWD anualmente, e projetou uma forte demanda por produtos de ponta.
Principais Destaques
- A ASE Technology Holdings reportou um LPA totalmente diluído de 2,17 TWD para o terceiro trimestre de 2024.
- As receitas líquidas consolidadas aumentaram para 164,4 bilhões TWD, com um crescimento sequencial de 14% e 4% em relação ao ano anterior.
- O lucro bruto atingiu 26,4 bilhões TWD, e a margem bruta foi de 16,5%.
- A empresa planeja aumentar significativamente as despesas de capital para embalagem avançada.
- Espera-se uma forte demanda por produtos de ponta, enquanto a perspectiva para EMS é mais fraca.
- A ASE antecipa pressões de custo devido a impactos de tufões, aumento nas tarifas de utilidades e fortalecimento do dólar de Taiwan.
Perspectivas da Empresa
- A ASE espera manter um formato de perguntas e respostas nas teleconferências de resultados, permitindo duas perguntas por participante.
- A empresa prevê uma demanda robusta por produtos de IA e computação de alto desempenho.
- A ASE visa uma expansão agressiva de capacidade em tecnologias de ponta e capacidades de teste, visando resultados fortes em 2025.
Destaques Pessimistas
- A receita de EMS mostrou uma diminuição anual de 0,3 bilhões TWD.
- As margens podem ser afetadas por pressões de custo como impactos de tufões, aumento nas tarifas de utilidades e fortalecimento do dólar de Taiwan.
- O primeiro semestre de 2024 pode experimentar margens mais fracas devido a investimentos concentrados no início do período.
Destaques Otimistas
- As receitas do negócio ATM aumentaram tanto sequencialmente quanto anualmente, com uma margem bruta de 23,1%.
- A empresa está colaborando com parceiros de fundição para expandir a capacidade, focando nas necessidades imediatas dos clientes.
- Projeta-se que as margens brutas melhorem à medida que as soluções de ponta se tornem uma parte maior do mix de receitas.
Pontos Fracos
- As margens brutas no ano atual tiveram desempenho abaixo do esperado devido a condições fracas de mercado e dependência de tecnologia de ponta, que ainda é um segmento pequeno de receita.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Os executivos enfatizaram a colaboração com parceiros de fundição para atender à crescente demanda.
- Estão planejados investimentos em vários processos, incluindo montagem de chip-on-wafer e substrato.
- Espera-se que o teste avançado aumente sua participação no mix de receitas no próximo ano.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da ASE Technology Holdings destacou a saúde financeira da empresa e suas iniciativas estratégicas. Com receitas aumentadas e um forte foco em capacidades de embalagem e teste avançados, a ASE está se posicionando para um crescimento sustentado, apesar de enfrentar algumas pressões de custo e desafios de mercado. Os executivos da empresa permanecem otimistas quanto ao futuro, particularmente com a recuperação antecipada do mercado de semicondutores e a expansão das ofertas de tecnologia de ponta.
Insights do InvestingPro
A recente teleconferência de resultados da ASE Technology Holdings (ASX) alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O foco da empresa em crescimento e expansão estratégica se reflete em seu desempenho de mercado e indicadores financeiros.
De acordo com os dados do InvestingPro, a ASX ostenta uma capitalização de mercado de 21,32 bilhões USD, sublinhando sua presença significativa na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores. Isso se alinha com o crescimento de receita reportado pela empresa e os gastos de capital planejados em tecnologias de embalagem avançadas.
O índice P/L da empresa de 21,39 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da ASX, possivelmente devido às suas perspectivas de crescimento em produtos de ponta e demanda relacionada à IA, como mencionado na teleconferência de resultados. Isso é ainda mais respaldado por uma Dica do InvestingPro indicando que a ASX tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano.
O compromisso da ASX com o valor para os acionistas é evidente em duas Dicas do InvestingPro: a empresa aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 7 anos consecutivos. Isso é particularmente notável dados os planos da empresa para despesas de capital significativas, demonstrando um equilíbrio entre reinvestimento e retornos aos acionistas.
A receita dos últimos doze meses está em 18.072,47 milhões USD, com um modesto crescimento trimestral de receita de 2,91% no segundo trimestre de 2024. Embora esse crescimento não seja tão robusto quanto o aumento sequencial de 14% reportado na teleconferência de resultados, ainda indica um momentum positivo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 6 Dicas do InvestingPro disponíveis para a ASX, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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