A KLA Corporation (ticker: KLAC), fabricante líder de equipamentos semicondutores, registrou fortes ganhos em junho de 2024, superando sua orientação com receita robusta, margem bruta e números de LPA. A empresa experimentou um crescimento sequencial e de receita ano a ano, impulsionado pela sólida demanda dos clientes e execução eficaz.
O KLA prevê um ambiente de mercado reforçado e progresso constante até o restante de 2024 até 2025, com foco especial em tecnologias de ponta como IA, que está impulsionando a demanda por seus produtos de plasma de banda larga e soluções de controle de processo.
Principais takeaways
- A receita, a margem bruta e o LPA do KLA superaram as previsões da própria empresa.
- O crescimento da receita ano a ano e sequencial foi relatado, destacando o forte desempenho.
- Os produtos de plasma de banda larga e a adoção de IA contribuíram para aumentar a fabricação de wafer e a intensidade do controle do processo.
- As projeções avançadas de receita de embalagens foram aumentadas para mais de US$ 500 milhões para 2024.
- O negócio de serviços atingiu US$ 614 milhões no trimestre de junho, com fluxo de caixa livre de US$ 832 milhões.
- A orientação para o trimestre de setembro prevê receita de US$ 2,75 bilhões, com receita de fundição/lógica e memória em 80% e 20%, respectivamente.
- Espera-se que a margem bruta fique em torno de 61,5%, com despesas operacionais em torno de US$ 565 milhões.
- O KLA está otimista com o crescimento em 2025, impulsionado por investimentos nos setores de lógica/fundição e memória.
Perspectivas da empresa
- O KLA prevê níveis de negócios consistentes para o próximo ano, com possíveis mudanças no mix devido a investimentos em infraestrutura.
- O desempenho da margem bruta é influenciado pelo mix de produtos, com variabilidade prevista trimestre a trimestre.
- Espera-se um crescimento no mercado de inspeção de wafer de alta qualidade e no mercado de embalagens em nível de painel no futuro.
Destaques de baixa
- A relação book-to-bill ficou abaixo de 1% por sete trimestres consecutivos.
- Os desafios na tecnologia de ligação NAND podem afetar a intensidade do controle do processo na memória.
- A empresa é cautelosa sobre possíveis ações do governo dos EUA contra fornecedores não americanos na China e cumprirá quaisquer novos regulamentos.
Destaques de alta
- O KLA elevou sua estimativa de receita de embalagens avançadas para 2024 para mais de US$ 500 milhões.
- A empresa está pronta para um ano de crescimento em 2025, com investimentos significativos em lógica/fundição e memória.
- Os executivos estão confiantes em aumentar a participação do KLA no mercado de equipamentos de fabricação de wafer.
- A transição para a litografia de alta NA apresenta oportunidades para maior controle do processo.
Perde
- Nenhuma falha específica foi relatada na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos discutiram o aumento da atividade no mercado de inspeção de retículos e os estágios iniciais do processo N2, com planos que se estendem até 2025 e 2026.
- A importância do controle do processo na memória foi enfatizada, especialmente com a introdução de EUV e problemas de reparo.
- O KLA está se preparando para capturar oportunidades na memória com um ciclo completo de investimento dos clientes.
- Espera-se que a receita da China permaneça relativamente estável do primeiro semestre para o segundo semestre do ano.
- O negócio de serviços da empresa está tendendo para o limite superior de sua faixa de orientação.
A teleconferência de resultados da KLA Corporation revelou um forte desempenho e uma perspectiva positiva para o futuro, com ênfase particular no papel das tecnologias de ponta, como IA, empacotamento avançado e memória de alta largura de banda na condução do crescimento.
O foco estratégico da empresa nessas áreas, juntamente com seus negócios robustos de serviços e a antecipação do aumento da demanda do mercado, posiciona o KLA para o sucesso contínuo na dinâmica indústria de semicondutores.
InvestingPro Insights
A KLA Corporation (KLAC) demonstrou impressionante resiliência financeira e desempenho de mercado, conforme refletido nos dados e análises mais recentes do InvestingPro. Aqui estão alguns insights que os investidores podem achar valiosos ao considerar as ações da KLAC:
Os destaques do InvestingPro Data incluem:
- Capitalização de mercado (ajustada): US$ 101,76 bilhões, mostrando a avaliação significativa da empresa na indústria de equipamentos semicondutores.
- Índice P/L (ajustado) nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024: 35,41, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto pelos lucros, possivelmente devido ao crescimento esperado ou à posição de mercado da empresa.
- Crescimento da receita (trimestral) para o 3º trimestre de 2024: -2,99%, o que sugere uma ligeira tendência de baixa no trimestre mais recente, mas o contexto das tendências gerais do setor é importante para uma avaliação completa.
Dicas do InvestingPro para KLAC:
- A KLAC tem sido um player proeminente na indústria de semicondutores e equipamentos semicondutores, o que se alinha com os fortes ganhos da empresa em junho de 2024 e a demanda por suas tecnologias de ponta.
- A empresa aumentou seus dividendos por 8 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 20 anos consecutivos, refletindo o compromisso de devolver valor aos acionistas e estabilidade financeira.
Para investidores que desejam se aprofundar nas métricas de desempenho e perspectivas futuras do KLAC, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em: https://www.investing.com/pro/KLAC. Essas dicas fornecem uma visão abrangente sobre a saúde financeira, a posição no mercado e as oportunidades de investimento em potencial da KLAC.
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