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36one Bci Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

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9,024 -0,020 -0,19%

20/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,39B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016LRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU). Nossos dados do 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,650	6,720	0,070
Ações	57,190	57,190	0,000
Título	33,020	33,020	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,461	12,591
Índice Preço/Valor Contábil	1,053	1,743
Índice Preço/Vendas	1,113	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,168	7,969
Retorno com dividendos	5,602	4,073
Crescimento de lucros em 5 anos	11,010	10,911

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,500	10,060
Serviços Financeiros	25,050	19,834
Materiais Básicos	13,970	12,906
Serviços de Comunicação	12,310	12,697
Saúde	6,070	7,367
Industriais	4,560	7,021
Consumo Cíclico	4,120	11,502
Imóveis	3,320	8,975
Energia	2,110	4,055
Tecnologia	0,940	10,543
Utilidades	0,050	1,252

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	6,81	2,460.0	+0.82%
T 3.375 150533	-	4,93	-	-
Absa	ZAE000255915	4,59	17.326	-5,53%
Mspsj 4.25 190526	-	3,84	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,28	-	-
Prosus	NL0013654783	3,20	34,33	-0,01%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,03	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,81	-	-
Philip Morris	US7181721090	2,57	101,20	-0,04%

Principais fundos de ações por 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,54B	24,80	11,07	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,54B	25,26	11,52	-
36ONE BCI Equity A	7,9B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,9B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,9B	7,95	11,98	11,44

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US 30	39.165,5	+30,7	+0,08%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.602,5	-632,5	-0,97%
Índice Dólar	105,190	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo WTI	81,25	-0,04	-0,05%
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Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
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Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
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Dólar/JPY	158,88	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2665	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,9062	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
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Weg ON	40,69	+0,88	+2,21%

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