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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio I Usd Acc (0P0000NC9S)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0474580486

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NC9S - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	70,550	70,550	70,550	70,220	0,47%
30.06.2025	70,220	70,220	70,220	70,220	0,01%
27.06.2025	70,210	70,210	70,290	70,210	-0,11%
26.06.2025	70,290	70,290	70,290	69,880	0,59%
25.06.2025	69,880	69,880	69,880	69,800	0,11%
24.06.2025	69,800	69,800	69,800	69,800	3,84%
20.06.2025	67,220	67,220	67,220	67,220	-0,62%
18.06.2025	67,640	67,640	67,880	67,640	-0,35%
17.06.2025	67,880	67,880	68,290	67,880	-0,60%
16.06.2025	68,290	68,290	68,290	67,700	0,87%
13.06.2025	67,700	67,700	68,700	67,700	-1,46%
12.06.2025	68,700	68,700	68,700	68,700	-0,29%
11.06.2025	68,900	68,900	68,900	68,470	0,63%
10.06.2025	68,470	68,470	68,470	68,470	1,36%
06.06.2025	67,550	67,550	67,600	67,550	-0,07%
05.06.2025	67,600	67,600	67,600	67,600	0,40%
04.06.2025	67,330	67,330	67,330	66,570	1,14%
03.06.2025	66,570	66,570	66,570	66,330	0,36%
02.06.2025	66,330	66,330	66,330	66,050	0,42%
30.05.2025	66,050	66,050	66,050	66,050	-1,15%

Alta: 70,550

Baixa: 66,050

Diferença: 4,500

Média: 68,359

Var%: 5,582

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