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AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc (0P0000NC9S)

Luxemburgo

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06/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0474580486

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P0000NC9S - Dados Históricos

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06.11.2025	79,650	79,650	79,650	79,300	0,44%
05.11.2025	79,300	79,300	79,300	79,030	0,34%
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03.11.2025	80,590	80,590	80,590	79,540	1,32%
31.10.2025	79,540	79,540	80,000	79,540	-0,57%
30.10.2025	80,000	80,000	80,230	80,000	-0,29%
29.10.2025	80,230	80,230	80,230	79,670	0,70%
28.10.2025	79,670	79,670	79,670	79,670	-0,33%
27.10.2025	79,930	79,930	79,930	79,120	1,02%
24.10.2025	79,120	79,120	79,120	78,520	0,76%
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21.10.2025	77,860	77,860	78,240	77,860	-0,49%
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17.10.2025	77,300	77,300	77,610	77,300	-0,40%
16.10.2025	77,610	77,610	77,610	77,610	0,40%
15.10.2025	77,300	77,300	77,300	77,300	1,58%
14.10.2025	76,100	76,100	76,970	76,100	-1,13%
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10.10.2025	75,210	75,210	75,210	75,210	-3,44%

Alta: 80,590

Baixa: 75,210

Diferença: 5,380

Média: 78,476

Var%: 2,260

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