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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018LTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Nossos dados do Abanca Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,410	6,520	0,110
Título	91,670	91,670	0,000
Conversíveis	1,540	1,540	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,611	54,232
Governo	12,739	23,656
Não alocado	6,402	13,529
Securitizado	4,711	5,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,06	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	2,69	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,19	99,860	-0,06%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1,69	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	1,54	99,40	+0,01%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,51	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1,45	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1,42	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,24	-	-
Caixabank S.A.	XS2623501181	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		360,9M	0,88	1,20	0,28
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,5M	0,60	-0,06	-0,29

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.133,6	+71,4	+1,41%
US 30	38.623,5	+657,9	+1,73%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.160,0	+1.030,0	+1,30%
Índice Dólar	102,750	-0,222	-0,22%

Petróleo Brent	65,15	+0,94	+1,46%
Petróleo WTI	61,66	+0,96	+1,58%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	990,63	+6,13	+0,62%
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Ouro	3.012,27	+38,67	+1,30%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4851	+0,0846	+1,32%
EUR/Dólar	1,0963	+0,0008	+0,07%
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GBP/BRL	7,5578	+0,0268	+0,36%
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Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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