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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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6,017 -0,001 -0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018LTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Nossos dados do Abanca Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,770	10,090	0,320
Título	88,660	88,660	0,000
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,543	56,890
Governo	14,727	24,331
Não alocado	9,763	10,699
Securitizado	5,800	5,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,21	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	2,83	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,31	98,700	-0,20%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,21	97,030	-0,02%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1,77	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	1,61	98,90	-0,01%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,58	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1,51	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1,49	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365,03M	3,33	0,26	0,19
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,94M	2,64	-0,79	-0,28

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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