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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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6,054 +0,002 +0,03%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018LTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Nossos dados do Abanca Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,770	10,090	0,320
Título	88,660	88,660	0,000
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,543	54,419
Governo	14,727	23,518
Não alocado	9,763	14,164
Securitizado	5,800	5,298

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,21	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	2,83	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,31	99,170	+0,09%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,21	97,350	+0,01%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1,77	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	1,61	99,41	+0,01%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,58	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1,51	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1,49	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		363,56M	0,56	0,66	0,25
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,7M	0,17	-0,53	-0,28

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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