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Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Institutional Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X1Y)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 519,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LK7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional (0P00005X1Y). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	102,900	3,160
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,734	58,426
Corporativo	11,024	17,237
Governo	2,980	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	3,36	100,157	0,00%
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	2,53	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16Z75	1,92	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A160A0	1,92	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	1,92	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	1,86	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SK3	1,44	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	1,20	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	1,06	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	0,80	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Retail Gr	519,13B	4,00	7,00	6,25
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	519,13B	4,08	6,59	5,14
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	519,13B	3,65	5,30	4,72
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	519,13B	4,24	7,23	6,35
ABS Cash Plus Div Dir	519,13B	4,04	7,13	6,40

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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PHOENIX MEMORY	101,300	0,000	0,00%
F&C Pacific Growt.	4,95	+0,01	+0,10%
Victory Strategic.	18,770	+0,020	+0,11%
FIM Asset Managem.	21,163	-0,020	-0,09%
FUNDO DE INVESTIM.	0,944	0,001	0,06%