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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlanda

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10/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZLVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Nossos dados do Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,300	0,300	0,000
Título	136,930	168,470	31,540
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,856	45,146
Índice Preço/Valor Contábil	3,229	356,549
Índice Preço/Vendas	2,227	1,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,653	7,003
Retorno com dividendos	1,664	9,811
Crescimento de lucros em 5 anos	12,603	12,804

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,267	56,335
Securitizado	48,126	8,454
Corporativo	30,958	48,072
Não alocado	-43,736	37,728
Derivativo	-0,034	91,344

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	76,17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,10	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	4,93	959,176	+0,06%
Long Gilt Future Mar 25	-	1,86	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1,50	33,28	-0,27%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.93403%	-	1,41	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.23403%	-	1,25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,08	-	-
Morgan Stanley 6.296%	-	0,96	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.82533%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Global Short Bond Fund USD A	515,08M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	161M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	101,62M	1,90	-4,00	1,77
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81,19M	1,44	-2,41	1,33
Payden Global Bond Fund USD Acc	27,84M	1,86	-2,37	1,42

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.586,9	+14,9	+0,27%
US 30	41.533,5	+100,6	+0,24%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	82.585,0	-485,0	-0,58%
Índice Dólar	103,489	+0,216	+0,21%

Petróleo Brent	70,02	+0,46	+0,66%
Petróleo WTI	66,74	+0,49	+0,74%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.010,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.302,00	-128,00	-1,52%
Ouro	2.922,20	+1,30	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3371	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,0906	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	148,01	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,5188	-0,0065	-0,09%
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