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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlanda

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13,054 -0,002 -0,02%

10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZLVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Nossos dados do Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,970	37,780	29,810
Título	91,660	136,280	44,620
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,856	12,639
Índice Preço/Valor Contábil	3,229	682,086
Índice Preço/Vendas	2,227	0,969
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,653	5,996
Retorno com dividendos	1,664	17,147
Crescimento de lucros em 5 anos	12,603	8,177

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	18,255	59,268
Securitizado	39,589	6,597
Corporativo	37,982	45,303
Derivativo	-0,773	71,840
Não alocado	4,619	33,734

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	35,09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,17	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2024	BRSTNCLTN7S1	3,76	999,052	+0,05%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,01	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1,48	35,01	-0,06%
Morgan Stanley 6.296%	-	1,22	-	-
Federal National Mortgage Association 9.7926%	-	1,13	-	-
Alme Loan Funding Iv Designated Activity Company 4.715%	XS1724884637	0,93	-	-
Apidos Clo Xxvii 7.2144%	-	0,73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Payden Global Short Bond Fund USD A	510,46M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	120,1M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,69M	-2,96	-3,73	1,97
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,61M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,63M	-1,16	-3,27	1,72

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US 30	39.420,1	-92,7	-0,23%
S&P 500 VIX	13,60	+1,05	+8,37%
Bitcoin Futuro	63.420,0	+2.637,5	+4,34%
Índice Dólar	105,105	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	83,44	+0,65	+0,79%
Petróleo WTI	79,17	+0,91	+1,16%
Café Contrato C	195,58	-5,57	-2,77%
Soja Chicago	1.219,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	7.130,00	-1.761,00	-19,81%
Ouro	2.342,35	-32,65	-1,37%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,67	-3,47%

Dólar/BRL	5,1512	-0,0072	-0,14%
EUR/BRL	5,5569	+0,0142	+0,26%
EUR/Dólar	1,0790	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	156,23	+0,51	+0,32%
GBP/Dólar	1,2557	+0,0036	+0,29%
GBP/BRL	6,4683	+0,0099	+0,15%
CAD/BRL	3,7684	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	41,62	+0,04	+0,10%
Vale ON	64,67	+0,38	+0,59%
Casas Bahia ON	7,26	+0,45	+6,61%
Magazine Luiza ON	1,58	+0,04	+2,60%
IRB Brasil ON	37,65	-1,15	-2,96%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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