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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlanda

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZLVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Nossos dados do Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,100	0,160	0,060
Título	175,290	199,480	24,190
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,856	15,742
Índice Preço/Valor Contábil	3,229	360,519
Índice Preço/Vendas	2,227	1,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,653	8,571
Retorno com dividendos	1,664	9,588
Crescimento de lucros em 5 anos	12,603	11,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,104	59,261
Securitizado	50,958	8,810
Não alocado	-81,329	35,828
Corporativo	30,209	43,671
Derivativo	-6,585	89,816

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	51,85	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,79	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	5,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,26	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	2,40	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	2,02	33,68	-0,36%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.52197%	-	1,20	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R03 7.07197%	-	1,13	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 6.82197%	-	1,10	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.97197%	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Global Short Bond Fund USD A	399,93M	3,02	4,09	1,98
Payden Global High Yield Bond Fund	170,39M	4,36	9,22	4,98
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	110,97M	2,70	-1,59	1,84
Payden US Core Bond Fund USD Inc	87,68M	3,97	2,66	1,71
Payden US Dollar Liquidity Enhanced	111,78M	2,60	5,49	2,50

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US 30	45.521,0	-23,9	-0,05%
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Bitcoin Futuro	109.660,0	+215,0	+0,20%
Índice Dólar	97,652	+0,042	+0,04%

Petróleo Brent	68,35	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	64,83	+0,22	+0,34%
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Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
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