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Absolute Cef Opportunities Fund Institutional Shares (ASFIX)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,77M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Absolute Strategies

Classe de Ativo: Outros

Holdings ASFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolute Strategies I (ASFIX). Nossos dados do Absolute Strategies I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	75,74	75,74	0,00
Ações	20,15	22,86	2,71
Título	4,10	4,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,53	16,26
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,23
Índice Preço/Vendas	2,41	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,37	9,43
Retorno com dividendos	2,13	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	13,00	11,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	37,37	3,45
Serviços Financeiros	22,04	14,70
Saúde	9,02	17,58
Energia	8,72	2,62
Consumo Não-Cíclico	7,11	6,19
Serviços de Comunicação	7,01	7,98
Imóveis	5,78	1,21
Tecnologia	2,95	19,18

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Absolute Select Value ETF	-	23,26	-	-
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	2,79	46,33	-0,34%
Amplify Junior Silver Miners ETF	-	0,43	-	-
Cmalt Citimortgage 6%	-	0,36	-	-
Indymac Indx Mtg 4.00855%	-	0,31	-	-
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 2005-11 4.93712%	-	0,30	-	-
Banc America Funding Trust 4.62848%	-	0,23	-	-
CHL Mortgage Pass-Through Trust 4.74996%	-	0,17	-	-
CSMC Mortgage-Backed Trust Series 2006-1 4.75381%	-	0,16	-	-
Cmalt Citimortgage 5.75%	-	0,15	-	-

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.894,3	-64,1	-1,08%
US 30	42.393,5	-261,2	-0,61%
S&P 500 VIX	19,40	+2,16	+12,53%
Bitcoin Futuro	102.885,0	-1.220,0	-1,17%
Índice Dólar	100,105	-0,841	-0,83%

Petróleo Brent	64,95	-0,46	-0,70%
Petróleo WTI	61,55	-0,42	-0,68%
Café Contrato C	369,42	+3,77	+1,03%
Soja Chicago	1.054,25	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.739,00	-159,00	-1,46%
Ouro	3.245,74	+58,44	+1,83%
Açúcar NY nº11	17,61	+0,09	+0,51%

Dólar/BRL	5,6708	+0,0083	+0,15%
EUR/BRL	6,3898	+0,0676	+1,07%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0100	+0,90%
Dólar/JPY	144,94	-0,69	-0,47%
GBP/Dólar	1,3375	+0,0100	+0,75%
GBP/BRL	7,5896	+0,0738	+0,98%
CAD/BRL	4,0663	+0,0111	+0,27%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Absolute Strategi.	5,89	+0,02	+0,34%
Optimix Mix Fund	38,500	+0,120	+0,31%
Brown Advisory US.	42,490	+0,300	+0,71%
Baillie Gifford W.	24,575	+0,106	+0,43%
Eastspring Invest.	10,426	-0,040	-0,34%
Velliv Euro Index.	1.641,960	+4,540	+0,28%
Nordea Bostadsobl.	89,625	+0,081	+0,09%