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Acueducto Capital Protegido Pp (0P0000141U)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,57K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Acueducto Capital Protegido PP (0P0000141U). Nossos dados do Acueducto Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,400	7,400
Ações	3,540	3,540
Título	83,910	83,910
Preferenciais	4,170	4,170
Outros	0,980	0,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,392	15,316
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	2,155
Índice Preço/Vendas	1,464	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,691	9,318
Retorno com dividendos	3,196	2,935
Crescimento de lucros em 5 anos	8,191	9,987

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,750	17,526
Tecnologia	19,200	17,795
Industriais	16,590	14,121
Consumo Cíclico	12,730	12,349
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,292
Saúde	6,460	9,936
Serviços de Comunicação	6,410	6,539
Materiais Básicos	3,840	5,266
Utilidades	3,440	4,685
Energia	3,380	4,838
Imóveis	0,730	1,923

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,49	101,210	+0,01%
BNP Paribas SA	FR0013398070	5,55	-	-
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4,91	100,810	+0,05%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,40	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,32	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,27	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,27	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	4,17	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.496%	DE000A4EBME7	4,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3,70	105,580	-0,46%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304,14M	-0,49	12,63	-
Magallanes Acciones Europeas PP	113,95M	12,86	13,92	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,2M	-7,41	11,96	10,01
Horos Internacional PP	29,69M	12,62	15,10	-
La Previsora PP	21,91M	2,51	4,82	1,29

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Ibovespa Futuros	136.295	-865	-0,63%
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US 30	44.122,9	+100,0	+0,23%
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Índice Dólar	98,557	+0,247	+0,25%

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Petróleo WTI	65,76	-0,76	-1,14%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,09	-0,54%

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EUR/Dólar	1,1569	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	148,81	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0012	-0,09%
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LähiTapiola Kasvu.	30,346	+0,104	+0,34%
Oat Tf 0% Fb20 Eu.	100,02	0,00	0,00%
L&G India INR Gov.	9,60	-0,02	-0,23%
Zhongjia Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Harvest Smart Car.	2,084	-0,009	-0,43%