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Acueducto Capital Protegido Pp (0P0000141U)

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6,833 0,000 0,00%

01/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,66K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Acueducto Capital Protegido PP (0P0000141U). Nossos dados do Acueducto Capital Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,870	9,870
Ações	4,680	4,680
Título	85,450	85,450
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,272	15,143
Índice Preço/Valor Contábil	2,013	2,128
Índice Preço/Vendas	1,563	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,428	9,208
Retorno com dividendos	2,880	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	9,106	10,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,810	17,788
Serviços Financeiros	19,380	17,544
Industriais	13,680	13,871
Consumo Cíclico	12,630	12,369
Serviços de Comunicação	7,720	6,554
Saúde	7,300	10,134
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,215
Energia	3,650	4,901
Materiais Básicos	3,620	5,324
Utilidades	3,010	4,636
Imóveis	1,240	1,966

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,51	101,370	-0,01%
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	5,57	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	5,56	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,39	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,33	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,28	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,27	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,18	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3,71	105,750	0,00%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	3,52	101,010	+0,07%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	295,96M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,54M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,66M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,5M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,82M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	137.270	-690	-0,50%
US 500	5.910,9	-0,8	-0,01%
US 30	42.106,2	-163,9	-0,39%
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Bitcoin Futuro	104.960,0	-777,5	-0,74%
Índice Dólar	98,780	-0,479	-0,48%

Petróleo Brent	64,85	+2,07	+3,30%
Petróleo WTI	62,70	+1,91	+3,14%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6985	-0,0239	-0,42%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0074	+0,65%
Dólar/JPY	142,96	-1,10	-0,76%
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GBP/BRL	7,7053	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,1538	-0,0111	-0,27%

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Coronation Global.	130,786	-0,860	-0,66%
JPMorgan Funds .	66,870	-0,640	-0,95%
MFC International.	9,296	+0,026	+0,28%