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Adaia Inversiones Sicav (0P0000IT7J)

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10,217 -0,002 -0,02%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110192038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADAIA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IT7J). Nossos dados do ADAIA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,470	15,310	2,840
Título	84,490	84,490	0,000
Conversíveis	3,050	3,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,586	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	0,925	2,137
Índice Preço/Vendas	0,323	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,841	8,802
Retorno com dividendos	3,935	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	12,916	12,233

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,454	17,611
Não alocado	12,469	777,373
Governo	4,032	13,055

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,03	-	-
Telefonica Europe B V 7.13%	XS2462605671	3,11	-	-
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	3,05	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 6.5%	ES0380907073	3,03	-	-
INEOS Finance PLC 6.63%	XS2587558474	3,00	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	2,97	-	-
Werfen SA 4.63%	XS2630465875	2,96	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.13%	XS2582860909	2,94	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.17%	XS2822575648	2,88	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.25%	XS2186001314	2,86	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,84M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,9M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,21M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	79,87M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,91M	1,76	2,55	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.457,6	-2,7	-0,04%
US 30	45.526,0	-18,9	-0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	111.020,0	+1.575,0	+1,44%
Índice Dólar	97,775	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	68,46	+0,31	+0,45%
Petróleo WTI	64,95	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.045,88	-6,87	-0,65%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.565,00	+19,20	+0,54%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1695	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,73	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3585	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,9534	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Santander Accione.	36,90	+0,11	+0,31%
Engel Resources a.	107,99	0,00	0,00%
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MLC MK Pen F-Anta.	3,575	-0,004	-0,11%