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Aegón Inversión Mf Fi (147614038)

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13,32 0,00 0,02%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147614038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 147614038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON Inversion MF FI (147614038). Nossos dados do AEGON Inversion MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,10	40,10	0,00
Ações	11,66	15,28	3,62
Título	48,23	62,03	13,80

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,28	15,06
Índice Preço/Valor Contábil	1,18	2,13
Índice Preço/Vendas	0,47	1,42
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,54	9,04
Retorno com dividendos	4,32	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	6,53	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,81	16,48
Consumo Cíclico	18,03	11,30
Industriais	17,08	14,36
Energia	13,46	5,00
Consumo Não-Cíclico	9,51	8,11
Serviços de Comunicação	8,15	6,23
Serviços Financeiros	4,31	16,81
Saúde	3,79	12,55
Materiais Básicos	3,47	6,29
Utilidades	3,39	4,64

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.15%	ES00000127H7	10,85	-	-
Espanha a 9 anos	ES00000123B9	9,78	3,246	-0,28%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141737	9,18	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5,59	97,61	+0,08%
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 28-Jan-2025	ES0200002006	3,62	98,644	+0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3,61	95,69	+0,04%
Caixabank S.A. 0.75%	XS1752476538	3,39	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 1%	XS1413580579	3,36	-	-
RCI Banque S.A. 0.28%	FR0013260486	3,33	-	-
Central Bank of Savings Banks Finland PLC 0.11%	XS1788972765	3,32	-	-

Principais fundos de ações por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Segurfondo S&P 100 Cubierto FI	392,78M	7,24	7,15	10,37
Nuclefon FI	82,72M	1,56	2,67	0,99
Segurfondo Renta Variable FI	5,05M	6,96	13,57	3,54

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US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,15	+0,79	+0,97%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,61	-0,20	-0,54%
Vale ON	65,08	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	7,28	-0,37	-4,84%
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DRL	64.500,0	-100,0	-0,15%
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