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Aegón Inversión Mv Fi (147616033)

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8,34 -0,00 -0,03%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147616033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 147616033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON Inversion MV FI (147616033). Nossos dados do AEGON Inversion MV FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,51	37,14	4,63
Ações	40,15	40,15	0,00
Título	27,35	43,61	16,26

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,55	15,42
Índice Preço/Valor Contábil	1,21	2,10
Índice Preço/Vendas	0,47	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,67	9,06
Retorno com dividendos	4,18	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	6,67	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,49	11,49
Tecnologia	17,18	15,40
Industriais	15,72	15,32
Consumo Não-Cíclico	10,42	8,28
Serviços Financeiros	8,56	18,09
Serviços de Comunicação	7,24	6,27
Energia	7,10	4,37
Saúde	6,13	10,77
Materiais Básicos	5,92	5,77
Utilidades	4,23	4,71

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141737	7,81	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.75%	XS1216647716	4,08	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3,49	100,01	+0,05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3,42	99,98	+0,09%
Euro Stoxx 50 Mar20	-	3,39	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 28-Jan-2025	ES0200002006	3,38	99,800	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3,38	99,30	+0,14%
Capgemini	FR0000125338	3,32	124,45	-4,93%
Logista	ES0105027009	3,31	27,64	-0,43%
Caixabank S.A. 0.75%	XS1752476538	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Dunas Capital Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Segurfondo S&P 100 Cubierto FI		343,91M	3,18	15,86	11,10

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Cfslib3Mdcpce2707.	1.940,000	0,000	0,00%
ARGO	29,99	0,00	0,00%
iShares MSCI Japa.	31,92	0,00	0,00%
Commerzbank Call .	35,780	0,000	0,00%
DZ BANK AG Call D.	54,560	0,000	0,00%
Manulife Retireme.	25,374	-0,263	-1,02%