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Aeon Balanced Prescient Fund B3 (0P0000XHBH)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 450,9M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000172888

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XHBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aeon Balanced Prescient Fund B3 (0P0000XHBH). Nossos dados do Aeon Balanced Prescient Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	2,690	0,050
Ações	60,930	60,930	0,000
Título	36,420	36,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,439	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	2,111	1,804
Índice Preço/Vendas	2,282	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,220	8,780
Retorno com dividendos	3,140	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	12,621	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,400	22,916
Consumo Cíclico	18,860	11,302
Tecnologia	18,070	9,574
Serviços de Comunicação	12,400	12,387
Imóveis	9,940	8,349
Saúde	8,330	6,148
Materiais Básicos	6,830	12,526
Consumo Não-Cíclico	5,480	9,301
Industriais	0,690	5,692

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	8,45	89,222	-0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6,68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5,98	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,15	188,99	+1,31%
Alphabet A	US02079K3059	4,09	161,96	+1,68%
Microsoft	US5949181045	3,85	391,85	+1,17%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,77	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,54	76,100	+0,75%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	2,91	6,56	+0,61%
Booking	US09857L1089	2,38	4.838,44	+0,22%

Principais fundos de ações por Aeon Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,03B	4,36	9,92	11,11
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,03B	4,14	9,02	10,60
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,03B	4,66	11,46	13,12
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,03B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,03B	15,97	11,53	-

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