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Af Value Invest Ui (LP65073940)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQ32

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65073940

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AF Value Invest UI (LP65073940). Nossos dados do AF Value Invest UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	1,050	0,460
Ações	55,130	55,230	0,100
Título	44,270	44,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,550	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	3,651	2,506
Índice Preço/Vendas	2,423	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,164	10,451
Retorno com dividendos	2,035	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	8,129	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,720	12,074
Tecnologia	21,050	20,947
Industriais	11,820	12,265
Serviços Financeiros	9,030	16,230
Consumo Não-Cíclico	7,660	7,110
Consumo Cíclico	6,800	10,605
Materiais Básicos	6,560	5,585
Serviços de Comunicação	5,420	7,519
Utilidades	2,940	3,048

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds	-	5,12	-	-
Wintershall Dea Finance B.V.	XS2054209833	3,27	-	-
REWE International Finance BV	XS2679898184	2,84	-	-
Air France KLM	FR001400Q6Z9	2,73	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2624017070	2,72	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2408458730	2,64	-	-
Sixt SE	DE000A351WB9	2,37	-	-
MTU Aero Engines AG	XS2887896574	2,32	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LNFJ2	2,25	-	-
K & S AG	XS2844398482	2,04	-	-

Principais fundos de ações por augmentum finanz GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	727,81M	-7,55	-0,68	10,03
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	727,81M	-7,82	-1,51	9,21

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Ibovespa Futuros	138.905	+505	+0,36%
US 500	5.981,8	+11,4	+0,19%
US 30	42.569,0	+49,4	+0,12%
S&P 500 VIX	17,74	+0,05	+0,28%
Bitcoin Futuro	105.140,0	-1.180,0	-1,11%
Índice Dólar	98,852	-0,307	-0,31%

Petróleo Brent	65,81	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	63,81	+0,40	+0,63%
Café Contrato C	343,53	+2,68	+0,79%
Soja Chicago	1.049,63	+9,63	+0,93%
Cacau NY	9.837,50	+62,50	+0,64%
Ouro	3.380,35	+3,25	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,6305	-0,0078	-0,14%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	143,44	-0,53	-0,37%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6326	+0,0116	+0,15%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,26	+0,08	+0,27%
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Casas Bahia ON	4,28	-0,05	-1,15%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Psagot Bonds Cont.	129,710	-0,160	-0,12%
Fidelity Global C.	29,587	+0,051	+0,17%
Fidelity Advisor .	13,21	+0,01	+0,08%
FUNDO DE INV EM C.	3,033	-0,005	-0,15%