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Af Value Invest Ui (LP65073940)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQ32

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65073940

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AF Value Invest UI (LP65073940). Nossos dados do AF Value Invest UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,420	16,950	1,530
Ações	17,430	17,520	0,090
Título	67,150	67,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,879	17,237
Índice Preço/Valor Contábil	3,888	2,568
Índice Preço/Vendas	2,843	1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,167	10,631
Retorno com dividendos	2,185	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	6,144	10,539

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,360	21,952
Saúde	19,660	11,380
Consumo Não-Cíclico	17,110	6,933
Industriais	13,760	12,647
Materiais Básicos	6,960	5,578
Serviços de Comunicação	6,920	7,637
Serviços Financeiros	6,320	16,129
Consumo Cíclico	5,940	10,435
Utilidades	-0,020	3,049
Energia	-0,020	3,307

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22098	9,72	-	-
United States Treasury Bonds	-	4,59	-	-
United States Treasury Notes	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes	-	3,66	-	-
Wintershall Dea Finance B.V.	XS2054209833	3,46	-	-
REWE International Finance BV	XS2679898184	2,99	-	-
Air France KLM	FR001400Q6Z9	2,89	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2624017070	2,87	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2408458730	2,79	-	-
Carlsberg Breweries A/S	XS3002415142	2,78	-	-

Principais fundos de ações por augmentum finanz GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,29B	0,05	4,35	5,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,29B	0,31	4,79	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,29B	0,05	4,34	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	781,66M	7,84	6,15	11,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	781,66M	7,33	5,27	10,80

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	142.475	-1.155	-0,80%
US 500	6.399,5	-60,8	-0,94%
US 30	45.199,5	-345,4	-0,76%
S&P 500 VIX	18,54	+2,42	+15,01%
Bitcoin Futuro	109.985,0	+540,0	+0,49%
Índice Dólar	98,420	+0,730	+0,75%

Petróleo Brent	69,13	+0,98	+1,44%
Petróleo WTI	65,67	+1,66	+2,59%
Café Contrato C	376,80	-9,30	-2,41%
Soja Chicago	1.042,13	-11,88	-1,13%
Cacau NY	7.404,50	-305,50	-3,96%
Ouro	3.546,90	+30,80	+0,88%
Açúcar NY nº11	16,22	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,4680	+0,0281	+0,52%
EUR/BRL	6,3816	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1629	-0,0080	-0,68%
Dólar/JPY	148,85	+1,65	+1,12%
GBP/Dólar	1,3355	-0,0187	-1,38%
GBP/BRL	7,3251	-0,0427	-0,58%
CAD/BRL	3,9626	+0,0075	+0,19%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
AF Value Invest U.	122,690	-0,650	-0,53%
Caser 130-2021 PP	13,684	-0,001	0,00%
GAM Multibond A.	91,950	-0,010	-0,01%
301559	18,17	-0,50	-2,68%
Calvert Emerging .	20,300	-0,140	-0,68%
Naviga BCI Balanc.	3,071	-0,006	-0,21%
SPRINGMAX, S.A., .	6,632	-0,020	-0,31%
Threadneedle Lux .	189,984	-4,169	-2,15%