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23/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRAFNACTF000

S/N: 22.428.747/0001-88

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016MBL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI (0P00016MBL). Nossos dados do AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	10,380	17,340	6,960
Título	72,820	73,630	0,810
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	48,200	61,860	13,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,092	10,224
Índice Preço/Valor Contábil	1,181	1,404
Índice Preço/Vendas	0,723	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,601	12,810
Retorno com dividendos	5,732	5,680
Crescimento de lucros em 5 anos	16,611	14,029

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,300	5,453
Utilidades	19,220	39,657
Materiais Básicos	14,890	19,356
Consumo Cíclico	11,850	26,216
Energia	11,350	33,712
Industriais	9,100	-32,367
Consumo Não-Cíclico	6,610	-3,483
Imóveis	4,000	34,209
Saúde	2,170	-15,986
Tecnologia	0,790	20,737
Serviços de Comunicação	-0,290	-14,430

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67,48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17,93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9,19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4,71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0,00	-	-
Oceana Valor A3 FIC FIA	-	0,00	-	-
Itaú Multigestor X FOF FIA	-	0,00	-	-
Navi Cruise A FIC FIA	-	0,00	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0,00	-	-
Bogari Value A FIC FIA	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,47B	7,97	11,73	11,14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,99B	1,19	11,10	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,45B	0,92	10,95	10,63
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,94B	0,84	7,11	9,47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1,57B	7,10	14,10	13,05

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Ibovespa	123.507	-1.012	-0,81%
Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.606,4	+34,4	+0,62%
US 30	41.624,0	+191,1	+0,46%
S&P 500 VIX	26,06	-0,86	-3,19%
Bitcoin Futuro	82.450,0	-620,0	-0,75%
Índice Dólar	103,440	+0,167	+0,16%

Petróleo Brent	70,02	+0,46	+0,66%
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Açúcar NY nº11	18,90	+0,23	+1,23%

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Dólar/JPY	148,48	+0,70	+0,47%
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GBP/BRL	7,5173	-0,0080	-0,11%
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