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Agf Elements Balanced Portfolio Class Series F (0P0000KL8I)

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45,805 -0,090 -0,20%

29/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000KL8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Elements Balanced Portfolio Class Series F (0P0000KL8I). Nossos dados do AGF Elements Balanced Portfolio Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,820	29,810	18,990
Ações	56,410	59,070	2,660
Título	26,960	26,970	0,010
Conversíveis	1,070	1,070	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	4,470	5,720	1,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,012	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	2,612	2,752
Índice Preço/Vendas	2,227	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,333	10,849
Retorno com dividendos	2,287	2,291
Crescimento de lucros em 5 anos	9,086	9,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,020	19,565
Tecnologia	16,240	17,596
Industriais	15,260	12,089
Energia	9,650	6,318
Consumo Cíclico	8,170	9,352
Serviços de Comunicação	7,070	7,212
Saúde	6,570	9,579
Consumo Não-Cíclico	5,140	7,034
Materiais Básicos	5,090	4,985
Utilidades	4,790	3,641
Imóveis	3,000	4,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGF Total Return Bond	-	15,01	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	11,30	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	10,09	-	-
AGF Global Equity	-	9,89	-	-
AGF American Growth Series O	-	9,49	-	-
AGF U.S. Sector F	-	5,03	-	-
AGF Global Sustainable Equity I	-	4,06	-	-
AGF Systematic Global ESG Factors ETF	-	4,05	-	-
AGF Global Real Assets Class	-	3,88	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	3,81	-	-

Outros principais fundos por AGF Investments Inc.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AGF Elements Balanced Portfolio Ser		954,26M	4,98	9,76	5,76
	AGF Elements Balanced Portfolio ClQ		180,96M	5,52	10,73	6,76

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.451,5	-8,8	-0,14%
US 30	45.522,5	-22,4	-0,05%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.215,00	-560,00	-0,51%
Índice Dólar	97,572	-0,118	-0,12%

Petróleo Brent	67,54	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	64,11	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.553,20	+37,10	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3816	+0,0357	+0,56%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	146,89	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3477	+0,0123	+0,17%
CAD/BRL	3,9488	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AGF Elements Bala.	45,805	-0,090	-0,20%
GENIL DE INVERSIO.	12,380	-0,000	0,00%
Desjardins IBrix .	9,298	-0,160	-1,74%
PowerShares DWA I.	50,21	0,00	0,00%
Amundi Rendement .	5.889.718	+5	+0,00%
Armor US Equity I.	20,48	0,00	0,00%
Nasdaq Australia .	1.508,34	0,00	0,00%
Generali Target 2.	6,375	-0,002	-0,03%