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Akbank Turkish Sicav - Fixed Income Class I (0P0000IKM7)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0366550977

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IKM7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Akbank Turkish SICAV Fixed Income Class I (0P0000IKM7). Nossos dados do Akbank Turkish SICAV Fixed Income Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	64,670	64,670
Título	32,400	32,400
Outros	2,920	2,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,871	15,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,350	1,833
Índice Preço/Vendas	1,184	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,957	231,518
Retorno com dividendos	2,622	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	15,946	20,884

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,640	59,727
Materiais Básicos	18,750	3,584
Consumo Não-Cíclico	12,240	24,358
Industriais	11,660	19,511
Serviços de Comunicação	9,000	7,559
Energia	6,020	40,526
Imóveis	3,440	43,704
Tecnologia	3,070	68,845
Consumo Cíclico	3,010	21,921
Utilidades	1,160	-6,853

Alocação Regional

Ações

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Garanti Bank	TRAGARAN91N1	5,77	139,80	-1,89%
Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	5,41	61,80	-4,41%
Türkei (Staatsanleihe) 8.000%	-	4,64	-	-
Türkei (Staatsanleihe) 5.750%	-	4,43	-	-
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS	TREERGL00041	4,41	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	4,25	96,90	-1,32%
Tupras Turkiye	TRATUPRS91E8	3,67	192,80	-3,89%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,11	526,00	-1,13%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,06	88,05	-3,14%
Koc Holding	TRAKCHOL91Q8	3,05	172,40	-3,63%

Principais fundos de títulos por AK Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	460,46M	3,29	1,67	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	55,8M	2,68	3,85	1,77
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	40,06M	1,96	3,11	0,74
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	29,94M	1,94	5,10	1,51
LU0388324252	19,16M	1,70	2,38	0,59

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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