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Akbank Turkish Sicav - Fixed Income Class I (0P0000IKM7)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0366550977

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IKM7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Akbank Turkish SICAV Fixed Income Class I (0P0000IKM7). Nossos dados do Akbank Turkish SICAV Fixed Income Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	64,670	64,670
Título	32,400	32,400
Outros	2,920	2,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,871	14,542
Índice Preço/Valor Contábil	1,350	1,900
Índice Preço/Vendas	1,184	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,957	230,035
Retorno com dividendos	2,622	7,885
Crescimento de lucros em 5 anos	15,946	14,244

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,640	43,469
Materiais Básicos	18,750	13,258
Consumo Não-Cíclico	12,240	17,083
Industriais	11,660	13,204
Serviços de Comunicação	9,000	14,001
Energia	6,020	46,291
Imóveis	3,440	39,718
Tecnologia	3,070	42,512
Consumo Cíclico	3,010	24,613
Utilidades	1,160	5,114

Alocação Regional

Ações

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Garanti Bank	TRAGARAN91N1	5,77	122,80	+3,37%
Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	5,41	62,00	+1,97%
Türkei (Staatsanleihe) 8.000%	-	4,64	-	-
Türkei (Staatsanleihe) 5.750%	-	4,43	-	-
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS	TREERGL00041	4,41	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	4,25	89,30	-0,22%
Tupras Turkiye	TRATUPRS91E8	3,67	136,00	+1,72%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,11	468,25	+0,16%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,06	81,50	+1,24%
Koc Holding	TRAKCHOL91Q8	3,05	143,00	+0,92%

Principais fundos de títulos por AK Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	461M	1,24	0,72	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	56,23M	0,93	2,48	1,44
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	42,1M	0,99	2,24	0,57
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	28,37M	0,72	4,06	1,19
LU0388324252	19,61M	1,62	1,77	0,33

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US 30	44.060,0	+240,7	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.100,0	+600,0	+0,55%
Índice Dólar	96,750	-0,281	-0,29%

Petróleo Brent	66,65	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,25	-0,27	-0,41%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4475	+0,0184	+0,29%
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