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Aktia Bond Allocation A (0P000084GI)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 190,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811815

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000084GI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aktia Bond Allocation A (0P000084GI). Nossos dados do Aktia Bond Allocation A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,020	29,470	16,450
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	85,810	87,030	1,220
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,330
Índice Preço/Valor Contábil	4,312	1,833
Índice Preço/Vendas	1,087	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,676	113,050
Retorno com dividendos	0,376	3,964
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,913

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,541	33,438
Governo	31,558	45,638
Derivativo	-0,393	12,957
Não alocado	12,909	11,148
Securitizado	0,269	8,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aktia European High Yield Bond+ X	FI4000410337	15,07	-	-
Aktia Corporate Bond+ X	FI4000301106	14,98	-	-
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R EUR	LU1669794395	12,45	-	-
Aktia Emerging Market Bond+ X	FI4000301122	10,69	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	8,24	25,199	+0,41%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc	IE000TAL07E4	7,23	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	6,55	-	-
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX	LU2459309501	6,03	-	-
Aktia Sustainable Government Bond X	FI4000513544	4,89	-	-
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X	FI4000301148	3,82	-	-

Principais fundos de títulos por Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Aktia Likvida D	645,52M	0,97	0,59	0,62
Aktia LikvidaB	645,52M	0,91	0,37	0,40
Aktia Corporate Bond C	539,42M	1,02	-2,01	1,80
Aktia Corporate Bond B	539,42M	0,96	-2,27	1,52
Aktia Corporate Bond D	539,42M	1,03	-2,00	1,80

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