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Albergo Multi-asset P (0P0000K71M)

Luxemburgo

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0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,78K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0368106703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K71M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albergo Multi Asset P (0P0000K71M). Nossos dados do Albergo Multi Asset P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,190	21,190
Ações	48,620	48,620
Título	21,880	21,880
Conversíveis	0,050	0,050
Preferenciais	0,130	0,130
Outros	21,020	21,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,423
Índice Preço/Vendas	-	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,881
Retorno com dividendos	-	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,735

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU0313923228	6,30	681,800	+0,45%
Squad Capital - Squad Value A	LU0199057307	4,51	652,550	+0,51%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	LU1001747408	4,23	192,480	+0,61%
Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I	FR0011314277	4,02	-	-
Deutsche Bk Ctgt C 8%	DE000A0TU305	3,72	-	-
smart-invest - DIVIDENDUM AR A	LU1075372109	3,53	-	-
Catella Max	DE000A0YFRV7	3,37	19,190	0,00%
ETFS Long NOK Short EUR	DE000A1DFSG8	3,35	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,29	308,43	-0,31%
Allianz Discovery Europe Strat I EUR	LU0384030010	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Axxion SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	556,25M	-5,11	0,92	4,75
Squad Capital Squad Makro Seed	556,25M	-4,81	1,89	5,91
LU0329325095	523,79M	-7,71	2,65	5,35
LU1272153831	523,79M	-7,45	3,47	-
Squad Capital Squad Value A	164,71M	6,56	5,70	6,40

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.360,0	+40,3	+0,10%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.780,0	+900,0	+0,89%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,21	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,90	+5,75	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,54	+0,09	+0,06%
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BRADESCO FUNDO DE.	17,522	+0,008	+0,05%
C WorldWide Medic.	387,670	-7,890	-1,99%