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Albergo Multi-asset P (0P0000K71M)

Luxemburgo

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0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,78K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0368106703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K71M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albergo Multi Asset P (0P0000K71M). Nossos dados do Albergo Multi Asset P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,190	21,190
Ações	48,620	48,620
Título	21,880	21,880
Conversíveis	0,050	0,050
Preferenciais	0,130	0,130
Outros	21,020	21,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,441
Índice Preço/Vendas	-	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,849
Retorno com dividendos	-	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,349

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU0313923228	6,30	671,440	-0,62%
Squad Capital - Squad Value A	LU0199057307	4,51	654,360	-0,44%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	LU1001747408	4,23	190,850	+0,27%
Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I	FR0011314277	4,02	-	-
Deutsche Bk Ctgt C 8%	DE000A0TU305	3,72	-	-
smart-invest - DIVIDENDUM AR A	LU1075372109	3,53	-	-
Catella Max	DE000A0YFRV7	3,37	19,120	0,00%
ETFS Long NOK Short EUR	DE000A1DFSG8	3,35	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,29	306,91	-0,47%
Allianz Discovery Europe Strat I EUR	LU0384030010	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Axxion SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	568,29M	-0,97	4,78	5,44
Squad Capital Squad Makro Seed	568,29M	-0,51	5,80	6,61
LU0329325095	518,64M	-6,80	5,45	5,83
LU1272153831	509,08M	-6,43	6,28	-
Squad Capital Squad Value B	170,08M	11,15	8,50	6,80

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,08	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5102	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0775	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Legg Mason Wester.	202,810	-0,270	-0,13%
Cross Asset Timer.	127,680	+0,270	+0,21%
Scotia Inversione.	2,118	-0,001	-0,03%
Dreyfus Bond Mark.	8,96	-0,04	-0,44%
iShares Emerging .	119,290	-0,260	-0,22%