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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 28,120 | 28,240 | 0,120 |
Título | 63,170 | 63,170 | 0,000 |
Conversíveis | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Outros | 8,580 | 8,580 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,578 | 22,003 |
Não alocado | 13,351 | 19,147 |
Corporativo | 11,084 | 50,669 |
Securitizado | 3,285 | 3,825 |
Nº de participações compradas: 101
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8,58 | - | - | |
Italy 2.512 15-Apr-2026 | IT0005428617 | 7,02 | 100,301 | 0,00% | |
Italy 0 12-Dec-2025 | IT0005627853 | 6,65 | 99,756 | +0,01% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005664484 | 6,62 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005640666 | 6,37 | - | - | |
Italy (Republic Of) 2.936% | IT0005331878 | 6,16 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005652554 | 6,04 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.6% | IT0005557084 | 4,94 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005650574 | 4,19 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005643009 | 3,76 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 144,93M | 0,85 | 2,00 | -0,46 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 119,15M | 3,49 | 5,14 | 0,57 | ||
Allianz Liquidit A | 84,44M | 1,73 | 2,88 | 0,42 | ||
Allianz Reddito Globale | 22,42M | -4,37 | -2,69 | -1,33 |
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