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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit B (0P00000YBV). Nossos dados do Allianz Liquidit B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,720	30,780	11,060
Título	72,710	72,710	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	7,440	7,470	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,403	21,902
Não alocado	12,147	19,723
Corporativo	10,994	51,060
Securitizado	2,888	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	6,94	100,343	+0,01%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,81	99,624	+0,01%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6,79	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	6,53	-	-
Italy (Republic Of) 2.936%	IT0005331878	6,31	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005664484	6,18	-	-
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005557084	5,06	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	4,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005650574	4,30	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,14	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	145,82M	0,62	0,72	-0,43
Allianz Obbligazionario Flessibile	118,63M	2,97	4,23	0,41
Allianz Liquidit A	82,33M	1,57	2,78	0,40
Allianz Reddito Globale	22,87M	-4,05	-3,73	-1,21

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.657,6	-3,6	-0,05%
US 30	46.313,4	-2,7	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.967,0	-198,0	-0,17%
Índice Dólar	97,600	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	66,68	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,09	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.892,07	+36,87	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1726	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,44	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,1517	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Autus Prime World.	2,341	-0,005	-0,23%
MEGRP	6,9500	0,0000	0,00%
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