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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 19,930 | 20,090 | 0,160 |
Título | 71,840 | 71,840 | 0,000 |
Outros | 8,230 | 8,230 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 74,701 | 20,995 |
Corporativo | 9,993 | 45,076 |
Não alocado | 5,478 | 22,652 |
Securitizado | 1,597 | 4,453 |
Nº de participações compradas: 139
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8,23 | - | - | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 7,01 | 97,959 | +0,01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 4,96 | 99,060 | +0,01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4,83 | 99,385 | +0,01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,31 | 99,851 | +0,00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3,70 | 100,51 | 0,00% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3,56 | 99,676 | -0,01% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 3,51 | 98,181 | +0,01% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3,15 | 99,987 | +0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02404124 | 2,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 163,7M | -2,21 | -4,93 | -0,28 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 115,27M | 0,58 | -0,33 | -0,18 | ||
Allianz Liquidit A | 69,62M | 0,85 | 1,00 | -0,08 | ||
Allianz Reddito Globale | 25,2M | -2,45 | -5,10 | 0,14 |
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