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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit B (0P00000YBV). Nossos dados do Allianz Liquidit B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,120	28,240	0,120
Título	63,170	63,170	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	8,580	8,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,578	22,003
Não alocado	13,351	19,147
Corporativo	11,084	50,669
Securitizado	3,285	3,825

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8,58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	7,02	100,301	0,00%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,65	99,756	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005664484	6,62	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	6,37	-	-
Italy (Republic Of) 2.936%	IT0005331878	6,16	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	6,04	-	-
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005557084	4,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005650574	4,19	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	3,76	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	144,93M	0,85	2,00	-0,46
Allianz Obbligazionario Flessibile	119,15M	3,49	5,14	0,57
Allianz Liquidit A	84,44M	1,73	2,88	0,42
Allianz Reddito Globale	22,42M	-4,37	-2,69	-1,33

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Ibovespa	144.077	-433	-0,30%
Ibovespa Futuros	146.965	-335	-0,23%
US 500	6.742,6	+7,5	+0,11%
US 30	47.012,9	+306,3	+0,66%
S&P 500 VIX	17,52	-0,71	-3,89%
Bitcoin Futuro	112.520,0	+1.155,0	+1,04%
Índice Dólar	98,705	+0,350	+0,36%

Petróleo Brent	61,38	+0,37	+0,61%
Petróleo WTI	57,33	+0,31	+0,54%
Café Contrato C	414,90	+8,85	+2,18%
Soja Chicago	1.030,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.123,64	-235,76	-5,41%
Açúcar NY nº11	15,24	-0,48	-3,05%

Dólar/BRL	5,3815	+0,0072	+0,13%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	151,92	+1,17	+0,78%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,2043	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,8393	+0,0106	+0,28%

Petrobras PN	29,64	-0,11	-0,37%
Vale ON	60,78	-0,12	-0,20%
Casas Bahia ON	3,15	+0,02	+0,64%
Magazine Luiza ON	8,38	+0,04	+0,48%
IRB Brasil ON	46,85	+0,04	+0,09%
Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
Weg ON	39,92	+0,38	+0,96%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Liquidit .	6,231	+0,001	+0,02%
Constantia Multi .	256,460	+3,190	+1,26%
KBW NQ Global Ban.	1.742,19	-6,15	-0,35%
Kotak Infrastruct.	66,335	+0,378	+0,57%
GEMI	20,23	-0,43	-2,08%
MassMutual Retire.	11,62	+0,04	+0,35%
YCAP Fund YCAP .	131,387	+1,048	+0,80%
Oddo Retraite Pru.	1.457,890	-4,230	-0,29%