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Woori Pimco Diversified Income Feeder Bond-fof Ce Hedged (0P0000TSCP)

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08/05 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: ABL Global Asset Management Co.,Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TSCP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund (0P0000TSCP). Nossos dados do Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,400	0,410	0,010
Título	146,690	160,520	13,830
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	90,909	31,732
Índice Preço/Valor Contábil	1,062	3,866
Índice Preço/Vendas	0,713	3,360
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,937	46,910
Retorno com dividendos	3,532	4,191
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	117,142	61,617
Governo	49,036	28,226
Corporativo	47,895	45,735
Não alocado	-138,898	75,111
Securitizado	24,824	10,392
Municipal	0,041	0,120

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Woori PIMCO Diversified Inc Mstr FoF	-	94,99	-	-

Principais fundos de títulos por Woori Asset Management Corp.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Pimco Global Investment GCE	159,02B	0,93	0,54	0,46
Allianz Pimco Global Investment GrC	159,02B	0,87	0,34	0,26
Allianz Pimco Global Investment GrA	159,02B	1,00	0,74	0,66
Allianz Pimco Global Investment GCP	159,02B	1,10	1,05	0,97
Allianz Pimco Diversified Income FA	46,16B	1,22	1,50	1,48

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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