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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur (0P00016MLL)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443411

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016MLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016MLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	1.123,900	1.123,900	1.123,900	1.123,730	0,02%
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10.09.2025	1.128,210	1.128,210	1.128,210	1.126,960	0,11%
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29.08.2025	1.122,640	1.122,640	1.123,720	1.122,640	-0,10%

Alta: 1.128,710

Baixa: 1.117,150

Diferença: 11,560

Média: 1.124,273

Var%: -0,092

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