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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur (0P00016MLL)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443411

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016MLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016MLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	1.112,070	1.112,070	1.112,070	1.111,250	0,07%
16.04.2025	1.111,250	1.111,250	1.115,290	1.111,250	-0,36%
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04.04.2025	1.114,900	1.114,900	1.115,360	1.114,900	-0,04%
03.04.2025	1.115,360	1.115,360	1.115,460	1.115,360	-0,01%
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01.04.2025	1.116,500	1.116,500	1.116,500	1.113,230	0,29%
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19.03.2025	1.111,220	1.111,220	1.111,220	1.110,410	0,07%

Alta: 1.116,500

Baixa: 1.105,120

Diferença: 11,380

Média: 1.111,552

Var%: 0,149

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