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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur (0P00016MLL)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443411

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016MLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016MLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	1.125,020	1.125,020	1.125,020	1.125,020	0,06%
17.07.2025	1.124,360	1.124,360	1.125,590	1.124,360	-0,11%
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08.07.2025	1.127,500	1.127,500	1.132,490	1.127,500	-0,44%
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03.07.2025	1.133,770	1.133,770	1.133,780	1.133,770	-0,00%
02.07.2025	1.133,780	1.133,780	1.136,890	1.133,780	-0,27%
01.07.2025	1.136,890	1.136,890	1.136,890	1.136,890	0,17%
30.06.2025	1.134,960	1.134,960	1.134,960	1.134,960	0,12%
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Alta: 1.136,890

Baixa: 1.124,360

Diferença: 12,530

Média: 1.130,842

Var%: -0,655

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