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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class R6 (ANDVX)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ANDVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value R6 (ANDVX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value R6 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,54	0,54	0,00
Ações	99,46	99,46	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,89	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,47
Índice Preço/Vendas	2,53	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,10	10,42
Retorno com dividendos	2,63	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	13,23	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,81	21,26
Saúde	16,12	15,39
Imóveis	12,05	3,51
Tecnologia	8,66	12,58
Utilidades	7,93	5,32
Energia	7,78	7,50
Industriais	7,20	11,76
Consumo Cíclico	5,50	6,80
Consumo Não-Cíclico	2,44	8,55
Materiais Básicos	2,38	3,40
Serviços de Comunicação	1,13	5,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intuit	US4612021034	3,88	776,57	+0,48%
Eversource Energy	US30040W1080	3,36	63,36	+0,17%
NextEra Energy	US65339F1012	3,35	70,89	-0,14%
Prologis	US74340W1036	3,28	105,62	+1,18%
Bank of America	US0605051046	2,94	47,12	-0,72%
UnitedHealth	US91324P1021	2,64	309,11	+2,14%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,34	408,28	-0,93%
Crown Castle	US22822V1017	2,25	100,65	+0,30%
PNC Financial	US6934751057	2,07	185,75	+0,13%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	2,06	42,61	+0,16%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,07B	1,57	8,26	7,35
AllianzGI Income & Growth A	1,89B	1,48	8,04	7,04
AllianzGI Focused Growth A	895,5M	1,12	22,61	15,77
AllianzGI Technology Institutional	842,32M	0,11	22,20	17,76
AllianzGI Income & Growth C	712,11M	1,14	7,20	6,24

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Touchstone Mid Ca.	44,950	+0,060	+0,13%
Golden Eagle XinY.	1,187	+0,001	+0,04%
UT Educational Sa.	47,672	+0,570	+1,20%
Vanguard US Value.	17,25	+0,08	+0,47%