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Virtus Nfj Small-cap Value Fund Class R6 (ANFVX)

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15,04 -0,06 -0,40%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ANFVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Small-Cap Value R6 (ANFVX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Small-Cap Value R6 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,52	2,54	0,02
Ações	97,48	97,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,70	12,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,56	1,42
Índice Preço/Vendas	1,46	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,67	6,93
Retorno com dividendos	2,37	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	8,75	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,69	25,38
Imóveis	15,51	8,04
Industriais	11,93	16,85
Consumo Cíclico	10,71	12,32
Saúde	8,94	6,58
Energia	5,98	6,28
Utilidades	5,87	3,76
Tecnologia	5,13	10,19
Materiais Básicos	3,60	5,78
Consumo Não-Cíclico	1,01	4,09
Serviços de Comunicação	0,64	2,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Financial Bankshares	US32020R1095	2,64	37,32	+1,44%
Community Bank System	US2036071064	2,60	58,43	+0,05%
Terreno	US88146M1018	2,30	56,44	+0,52%
Commerce Bancshares	US2005251036	2,30	64,63	+0,56%
JBTMarel	US4778391049	2,18	132,19	-0,98%
American States Water	US0298991011	2,00	75,68	+0,23%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,91	36,51	+3,05%
Matador	US5764852050	1,70	51,34	-0,81%
Avista	US05379B1070	1,68	37,24	-0,80%
UMB Financial	US9027881088	1,67	109,73	+0,28%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,08B	4,91	12,18	7,89
AllianzGI Income & Growth A	1,89B	4,73	11,91	7,57
AllianzGI Focused Growth A	913,61M	9,35	29,84	16,72
AllianzGI Technology Institutional	803,33M	9,58	29,94	19,09
AllianzGI Technology A	724,03M	9,43	29,59	18,71

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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SMDS Global High .	5.728,700	-0,300	-0,01%
EQ/Mid Cap Index .	16,854	-0,011	-0,06%
Vanguard Growth I.	230,79	+0,25	+0,11%
CFS FC W PSup-Abe.	1,992	-0,000	-0,02%