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Auretas Strategy Balanced (lux) B Vi (0P0000JAVE)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 141,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636736

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B VI (0P0000JAVE). Nossos dados do AlphaBalanced B VI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	5,830	2,890
Ações	55,060	55,060	0,000
Título	35,050	37,370	2,320
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,100	5,110	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,562	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,936	2,422
Índice Preço/Vendas	2,140	1,734
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,281	10,182
Retorno com dividendos	1,708	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	11,367	10,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,860	19,715
Serviços Financeiros	16,960	15,211
Saúde	13,530	12,865
Consumo Cíclico	11,760	10,893
Industriais	11,260	12,291
Serviços de Comunicação	10,260	6,732
Consumo Não-Cíclico	3,570	7,835
Materiais Básicos	2,010	5,238
Imóveis	1,750	3,753
Utilidades	1,710	3,398
Energia	1,330	4,326

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,89	9,53	-0,06%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8,44	4,13	+0,56%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8,38	87,152	+0,19%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,43	334,02	-1,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,21	224,49	+0,84%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,24	45,48	+0,13%
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc	IE00BGBN6P67	3,11	95,29	+1,23%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,11	4,65	+0,15%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3,05	29,66	+0,02%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,99	57,56	+0,91%

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	980,84M	5,49	-5,38	-
LU1637618155	426,71M	2,52	-4,93	-
LU1637618742	400,89M	4,60	-8,34	-
AlphaBalanced B I	141,52M	3,81	0,72	2,97
AlphaBalanced B II	141,52M	3,86	0,80	3,05

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Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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