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Auretas Strategy Balanced (lux) B Vi (0P0000JAVE)

Luxemburgo

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636736

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B VI (0P0000JAVE). Nossos dados do AlphaBalanced B VI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,320	9,240	3,920
Ações	53,520	53,520	0,000
Título	40,610	41,450	0,840
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,847	17,537
Índice Preço/Valor Contábil	3,385	2,647
Índice Preço/Vendas	2,514	1,944
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,780	10,752
Retorno com dividendos	1,602	2,379
Crescimento de lucros em 5 anos	9,467	10,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,890	21,540
Serviços Financeiros	13,590	16,905
Industriais	12,410	12,607
Saúde	12,200	11,049
Serviços de Comunicação	10,390	7,462
Consumo Cíclico	9,340	10,393
Consumo Não-Cíclico	2,850	6,788
Utilidades	2,820	3,355
Materiais Básicos	1,970	4,997
Imóveis	1,400	3,493
Energia	1,140	3,610

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	14,00	12,87	+0,18%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	9,37	4,15	-0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	4,96	384,47	+0,15%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,63	4,84	0,03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,55	47,86	0,00%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,46	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,25	394,84	+1,75%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,21	91,032	+0,03%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,54	7.192,6	+0,32%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,33	-	-

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	621,33M	1,26	6,25	-
LU1637618742	269,45M	15,09	5,67	-
LU1637618155	189,1M	2,22	6,05	-
AlphaBalanced B I	129,11M	3,28	8,47	3,34
AlphaBalanced B II	129,11M	3,37	8,54	3,41

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US 30	46.563,2	-27,2	-0,06%
S&P 500 VIX	18,51	-0,09	-0,48%
Bitcoin Futuro	109.762,0	+2.002,0	+1,86%
Índice Dólar	98,792	+0,119	+0,12%

Petróleo Brent	64,69	+2,10	+3,36%
Petróleo WTI	60,54	+2,04	+3,49%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.037,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.123,04	+57,64	+1,42%
Açúcar NY nº11	15,29	+0,16	+1,06%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2657	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	152,48	+0,49	+0,32%
GBP/Dólar	1,3354	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2117	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,8586	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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Weg ON	40,02	+0,35	+0,88%

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