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Analyst 90/10 Il (LP68123744)

Tel Aviv

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09:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051143506

S/N: 5114350

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123744

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst 90/10 (LP68123744). Nossos dados do Analyst 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,230	3,260	0,030
Ações	7,190	7,190	0,000
Título	85,720	85,720	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,169	10,009
Índice Preço/Valor Contábil	1,146	1,540
Índice Preço/Vendas	0,966	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,858	7,044
Retorno com dividendos	4,255	3,662
Crescimento de lucros em 5 anos	10,975	12,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,980	23,899
Imóveis	15,850	15,296
Tecnologia	12,320	17,150
Industriais	7,580	10,359
Materiais Básicos	7,380	4,433
Saúde	7,200	7,741
Energia	5,330	8,151
Serviços de Comunicação	5,120	6,922
Utilidades	3,900	5,507
Consumo Não-Cíclico	2,830	6,036
Consumo Cíclico	2,510	6,693

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 515 May 25	IL0082405254	3,00	95,93	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,83	112,24	+0,10%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,69	94,18	-0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,87	109,27	-0,03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,78	78,970	-0,04%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,62	101,15	0,00%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1,51	4.009,74	+0,01%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,41	97,400	-0,08%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	1,27	114,09	+0,05%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	103,53	-0,35%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Petróleo WTI	79,29	+0,30	+0,38%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4694	+0,0193	+0,35%
EUR/Dólar	1,0745	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,49	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2491	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,3567	-0,0060	-0,09%
CAD/BRL	3,7066	+0,0148	+0,40%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
Vale ON	63,99	-0,59	-0,91%
Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
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Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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