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03/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio no Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,760	0,010
Título	97,570	97,570	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,450	0,520	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,295	59,991
Governo	6,511	31,136
Não alocado	1,742	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alony Hets B13	IL0011894065	1,85	97,35	-0,26%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,75	104,85	-0,13%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,62	95,050	+0,15%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1,57	111,49	-0,19%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,53	113,84	-0,12%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,46	90,09	-0,06%
G CITY B12	IL0012606039	1,43	115,93	-0,08%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,30	113,87	-0,38%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	106,20	-0,04%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,24	107,70	-0,64%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,64B	0,69	3,39	-
Analyst Money Market	2,96B	0,71	3,42	1,10
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	359,2M	0,82	2,36	1,87
Analyst Diversified Portfolio 90/10	304M	1,36	2,69	2,95
Analyst Bonds	232,7M	0,99	4,50	3,48

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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