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Analyst Diverd Bnd Portf No Equity Il! (0P00013W49)

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18/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio no Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,760	0,010
Título	97,570	97,570	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,450	0,520	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,295	59,991
Governo	6,511	31,136
Não alocado	1,742	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alony Hets B13	IL0011894065	1,85	102,40	-0,06%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,75	104,49	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,62	94,670	+0,01%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1,57	111,38	+0,01%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,53	113,41	-0,01%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,46	90,23	-0,22%
G CITY B12	IL0012606039	1,43	116,03	+0,07%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,30	114,89	-0,13%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	106,11	+0,50%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,24	109,68	-0,03%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,2B	0,39	3,29	-
Analyst Money Market	2,66B	0,40	3,31	1,08
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350,43M	0,19	1,84	2,01
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,19M	0,51	2,05	3,10
Analyst Bonds	204,96M	0,38	4,15	3,69

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