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21/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio no Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,760	0,010
Título	97,570	97,570	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,450	0,520	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,295	60,521
Governo	6,511	31,063
Não alocado	1,742	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alony Hets B13	IL0011894065	1,85	100,64	+0,44%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,75	101,44	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,62	95,100	-2,31%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1,57	114,43	+0,05%
First International Issues Ltd 0.1%	IL0011602906	1,53	-	-
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,46	91,74	+0,63%
G CITY B12	IL0012606039	1,43	118,41	+0,76%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,30	116,53	+0,40%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	109,30	+0,23%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,24	112,41	+0,55%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,41B	3,03	4,06	1,39
Analyst Money Market	5,09B	3,11	4,12	1,34
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	377,83M	3,45	4,04	2,22
Analyst Diversified Portfolio 90/10	292,81M	5,58	5,05	3,35
Analyst Bonds	266,6M	3,81	5,96	3,71

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