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10/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio no Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,760	0,010
Título	97,570	97,570	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,450	0,520	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,295	59,991
Governo	6,511	31,136
Não alocado	1,742	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alony Hets B13	IL0011894065	1,85	100,59	-0,25%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,75	103,75	-0,37%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,62	96,660	-0,09%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1,57	113,07	-0,02%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,53	116,06	+0,02%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,46	91,95	-0,23%
G CITY B12	IL0012606039	1,43	116,90	+0,14%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,30	115,02	-0,13%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	108,00	0,00%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,24	111,16	-0,13%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,69B	2,22	3,86	1,31
Analyst Money Market	3,42B	2,27	3,91	1,26
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	367,7M	2,68	3,74	2,25
Analyst Diversified Portfolio 90/10	287,4M	4,63	4,92	3,40
Analyst Bonds	242,5M	2,83	5,53	3,76

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