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Analyst Diverd Bnd Portf No Equity Il! (0P00013W49)

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25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 89,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio no Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	5,450	0,190
Título	92,940	92,940	0,000
Outros	1,800	1,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,353	60,449
Governo	16,881	31,347
Não alocado	1,962	3,174

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,79	93,84	-0,06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,29	78,010	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1,86	112,25	-0,03%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1,55	96,77	+0,03%
Alony Hets B13	IL0011894065	1,53	90,750	+0,01%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1,40	3.986,34	-0,05%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,34	100,99	+0,04%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,33	97,240	+0,09%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1,33	97,09	+0,01%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,19	85,070	-0,18%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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