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Analytics Ci Managed Equity Fund B (0P0000ZSMM)

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01/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,66M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183489

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSMM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Managed Equity Fund B (0P0000ZSMM). Nossos dados do Analytics Ci Managed Equity Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,270	76,980	59,710
Ações	45,340	45,340	0,000
Título	37,380	37,380	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,325	10,361
Índice Preço/Valor Contábil	1,712	1,598
Índice Preço/Vendas	1,351	1,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,376	7,115
Retorno com dividendos	4,047	4,048
Crescimento de lucros em 5 anos	14,080	12,441

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,800	27,662
Materiais Básicos	21,330	19,066
Serviços de Comunicação	20,610	15,996
Consumo Cíclico	13,980	12,692
Consumo Não-Cíclico	5,930	10,969
Saúde	4,070	4,032
Imóveis	2,420	2,797
Industriais	1,770	4,661
Energia	1,020	2,677
Tecnologia	0,080	4,507

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	20,00	-	-
Receivable - Sbk Dsw100 Analytics Ci Managed Equity Lx 080425	-	15,77	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	12,83	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	12,50	1,924	+1,62%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	9,72	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,42	468.523	+1,75%
Southchester F/R 141025	-	2,37	-	-
Prosus	NL0013654783	1,69	42.58	-1.48%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,59	23.140	-4,21%
Richemont	CH0210483332	1,55	154,30	-0,16%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,13B	0,98	9,42	8,44
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,13B	1,04	9,83	8,84
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,84B	1,35	8,79	8,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,84B	1,41	9,20	9,03
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.411,9	-813,4	-1,93%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.682,5	-2.257,5	-2,63%
Índice Dólar	102,770	-0,721	-0,70%

Petróleo Brent	73,26	-1,69	-2,25%
Petróleo WTI	70,00	-1,71	-2,38%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.171,89	+5,69	+0,18%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0910	+0,0050	+0,46%
Dólar/JPY	147,36	-1,91	-1,28%
GBP/Dólar	1,3066	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Analytics Ci Mana.	10,561	+0,155	+1,49%
KSM KTF Index Tra.	100,430	-3,920	-3,76%
IDFC Focused Equi.	79,150	+0,768	+0,98%
China Sec Sthn We.	1,795	-0,002	-0,09%
Fondo Mutuo Santa.	2.662,796	+6,010	+0,23%
Aberdeen Global -.	729,037	-3,635	-0,50%
BLK Acciones Méxi.	1,251	+0,021	+1,72%
Changsheng CITIC .	1,683	+0,003	+0,17%