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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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182,680 -0,336 -0,18%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271946

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nossos dados do APS Income Fund Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,137
Índice Preço/Vendas	3,251	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,802
Retorno com dividendos	2,455	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,429
Imóveis	17,500	2,746
Consumo Cíclico	12,130	12,853
Tecnologia	11,890	17,784
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,685
Serviços de Comunicação	8,900	7,959
Serviços Financeiros	8,110	16,785
Energia	5,480	5,514
Utilidades	1,510	3,887

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	81,040	-0,21%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,000	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	97,160	-0,02%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,250	+5,04%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,350	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	99,080	-0,03%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	54,66M	1,51	0,73	1,30
APS Regular Income Ethical Class D	35,6M	1,24	2,13	1,32
APS Regular Income Ethical Class A	35,6M	1,29	2,20	1,41
APS Regular Income Ethical Class C	35,6M	1,25	2,13	1,34
APS Regular Income Ethical Class B	35,6M	1,29	2,20	1,60

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Capital World Equ.	36.406,000	+30,000	+0,08%
CF Miton UK Value.	2,29	-0,00	-0,09%
Mirae Asset TIGER.	12.870	+130	+1,02%
Sanlam Investment.	8,086	+0,030	+0,32%
Great Wall Brand .	1,427	+0,032	+2,29%