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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271946

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nossos dados do APS Income Fund Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,277
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,117
Índice Preço/Vendas	3,251	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,742
Retorno com dividendos	2,455	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,702
Imóveis	17,500	2,751
Consumo Cíclico	12,130	12,741
Tecnologia	11,890	17,052
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,655
Serviços de Comunicação	8,900	7,829
Serviços Financeiros	8,110	16,702
Energia	5,480	6,038
Utilidades	1,510	3,948

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	83,090	-0,40%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,050	+3,42%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	97,170	-0,12%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,150	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,490	+2,08%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	99,460	-0,10%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	55,8M	1,02	-0,05	1,39
APS Regular Income Ethical Class A	35,87M	0,47	-0,32	1,00
APS Regular Income Ethical Class C	35,87M	0,45	-0,39	0,93
APS Regular Income Ethical Class B	35,87M	0,47	-0,32	1,19
APS Regular Income Ethical Class D	35,87M	0,45	-0,39	0,92

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S&P 500 VIX	25,55	+0,71	+2,86%
Bitcoin Futuro	95.682,5	-17,5	-0,02%
Índice Dólar	99,452	+0,198	+0,20%

Petróleo Brent	65,72	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,96	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	395,65	-4,20	-1,05%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1345	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,48	-0,19	-0,13%
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GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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