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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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180,862 +0,054 +0,03%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271946

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nossos dados do APS Income Fund Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,279
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,117
Índice Preço/Vendas	3,251	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,707
Retorno com dividendos	2,455	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,595
Imóveis	17,500	2,743
Consumo Cíclico	12,130	12,791
Tecnologia	11,890	17,570
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,724
Serviços de Comunicação	8,900	7,913
Serviços Financeiros	8,110	16,724
Energia	5,480	5,550
Utilidades	1,510	3,886

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	82,340	+1,01%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,000	+0,84%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	94,730	+0,28%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,000	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,420	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	99,420	+0,43%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	55,58M	1,02	-0,05	1,39
APS Regular Income Ethical Class D	34,21M	-1,06	0,19	0,90
APS Regular Income Ethical Class A	34,21M	-1,03	0,26	0,79
APS Regular Income Ethical Class C	34,21M	-1,05	0,19	0,72
APS Regular Income Ethical Class B	34,21M	-1,03	0,26	0,98

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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