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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271946

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nossos dados do APS Income Fund Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,119
Índice Preço/Vendas	3,251	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,736
Retorno com dividendos	2,455	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,253

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,683
Imóveis	17,500	2,753
Consumo Cíclico	12,130	12,731
Tecnologia	11,890	17,064
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,657
Serviços de Comunicação	8,900	7,823
Serviços Financeiros	8,110	16,693
Energia	5,480	6,035
Utilidades	1,510	3,936

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	82,190	+0,39%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,100	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	93,830	+0,37%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,100	-2,40%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,378	+8,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	98,900	+0,25%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	56,06M	0,26	-1,33	1,97
APS Regular Income Ethical Class A	35,37M	2,13	-0,26	1,36
APS Regular Income Ethical Class C	35,37M	2,11	-0,33	1,29
APS Regular Income Ethical Class B	35,37M	2,13	-0,25	1,55
APS Regular Income Ethical Class D	35,37M	2,11	-0,32	1,27

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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,90	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
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Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1050	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3099	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3778	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9954	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Electra Co B1	92,55	+0,14	+0,15%
MUKAM eMAXIS Slim.	30.425,000	-207,000	-0,68%
C WorldWide Swede.	127,070	-1,480	-1,15%
LGT Funds SICAV -.	5.293,780	+10,130	+0,19%
BlackRock Global .	49,920	-0,290	-0,58%