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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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28/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271946

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nossos dados do APS Income Fund Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,119
Índice Preço/Vendas	3,251	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,737
Retorno com dividendos	2,455	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,468
Imóveis	17,500	2,750
Consumo Cíclico	12,130	12,767
Tecnologia	11,890	17,909
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,772
Serviços de Comunicação	8,900	7,961
Serviços Financeiros	8,110	16,698
Energia	5,480	5,319
Utilidades	1,510	3,850

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	83,300	-0,47%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,150	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	93,880	-0,32%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,500	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,470	-1,67%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	98,620	-0,06%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	56,62M	0,26	-1,33	1,97
APS Regular Income Ethical Class D	37,64M	0,89	-1,47	1,22
APS Regular Income Ethical Class A	37,64M	0,90	-1,40	1,30
APS Regular Income Ethical Class C	37,64M	0,90	-1,47	1,23
APS Regular Income Ethical Class B	37,64M	0,91	-1,40	1,49

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.861,5	+11,6	+0,20%
US 30	43.225,5	+33,5	+0,08%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	84.307,5	-1.447,5	-1,69%
Índice Dólar	106,550	-0,119	-0,11%

Petróleo Brent	71,14	-0,48	-0,67%
Petróleo WTI	68,11	-0,26	-0,38%
Café Contrato C	386,65	+13,60	+3,65%
Soja Chicago	1.010,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.212,00	-912,00	-10,00%
Ouro	2.899,69	-1,41	-0,05%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3371	+0,0438	+0,70%
EUR/Dólar	1,0477	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	149,14	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,2687	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6746	+0,0528	+0,69%
CAD/BRL	4,1703	+0,0281	+0,68%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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IRB Brasil ON	47,14	-1,26	-2,60%
Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
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