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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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178,935 -0,120 -0,07%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271946

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nossos dados do APS Income Fund Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,117
Índice Preço/Vendas	3,251	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,711
Retorno com dividendos	2,455	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,471
Imóveis	17,500	2,747
Consumo Cíclico	12,130	12,764
Tecnologia	11,890	17,909
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,783
Serviços de Comunicação	8,900	7,955
Serviços Financeiros	8,110	16,665
Energia	5,480	5,327
Utilidades	1,510	3,857

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	82,650	+0,01%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,200	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	94,680	+0,26%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,600	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,500	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	97,930	-0,01%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	56,34M	1,30	-3,12	1,01
APS Regular Income Ethical Class D	37,49M	1,07	-3,44	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	37,49M	2,62	-2,38	1,64
APS Regular Income Ethical Class C	37,49M	2,54	-2,45	1,57
APS Regular Income Ethical Class B	37,49M	2,62	-2,90	1,47

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S&P 500 VIX	15,34	-1,22	-7,37%
Bitcoin Futuro	106.685,0	+1.985,0	+1,90%
Índice Dólar	107,640	-0,169	-0,16%

Petróleo Brent	75,97	+0,36	+0,48%
Petróleo WTI	72,83	+0,21	+0,29%
Café Contrato C	376,30	+9,75	+2,66%
Soja Chicago	1.044,00	-16,50	-1,56%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

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Dólar/JPY	154,15	-1,02	-0,66%
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