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Liontrust Ma Blended Moderate Fund Class S Accumulation (0P00011WR1)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5B06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WR1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Blended Moderate Fund S Net A (0P00011WR1). Nossos dados do Architas Multi Asset Blended Moderate Fund S Net A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,96	22,39	21,43
Ações	48,23	48,23	0,00
Título	47,07	48,06	0,99
Conversíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,19	0,19	0,00
Outros	3,25	3,60	0,35

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,22	16,05
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,30
Índice Preço/Vendas	1,52	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,46	9,87
Retorno com dividendos	2,75	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,01	9,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,98	18,15
Tecnologia	17,70	16,55
Consumo Cíclico	13,03	10,43
Industriais	11,60	12,43
Serviços de Comunicação	9,32	6,66
Saúde	8,21	9,55
Consumo Não-Cíclico	6,04	7,66
Imóveis	4,76	6,31
Materiais Básicos	4,43	5,17
Energia	3,54	4,22
Utilidades	3,40	3,71

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,52	1,65	0,17%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,08	13,13	+0,54%
Liontrust GF High Yield Bond C5 Dis GBP	IE00BFXZFS96	6,99	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	6,54	-	-
Liontrust GF Absolute Ret Bd C10 Acc GBP	IE00BJ31XR03	4,67	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,54	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4,51	0,93	0,09%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3,33	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	3,18	-	-
Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Clas	GB00BG0QNW27	2,66	1,920	0,00%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interm	409,85M	0,40	3,17	5,15
Passive Intermediate Fund Class R A	35,24M	2,79	5,74	5,22
Architas Multi Asset Passive Intera	10,92M	3,01	6,20	5,68
Architas Multi Asset Passive Interz	44,82M	3,19	6,59	6,07
Architas Multi Asset Passive Interd	20,14M	0,40	3,13	5,12

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Ibovespa Futuros	133.504	+9	+0,01%
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US 30	44.308,0	+196,3	+0,44%
S&P 500 VIX	17,37	-0,48	-2,69%
Bitcoin Futuro	114.595,0	+350,0	+0,31%
Índice Dólar	98,600	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	68,45	+0,81	+1,20%
Petróleo WTI	65,95	+0,79	+1,21%
Café Contrato C	298,80	+0,10	+0,03%
Soja Chicago	993,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
Ouro	3.421,67	-13,03	-0,38%
Açúcar NY nº11	16,08	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3735	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1574	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,77	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3135	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	3,9961	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
Vale ON	54,11	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
IRB Brasil ON	45,33	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,13	+0,06	+0,16%

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CITIC-Prudential .	1,357	+0,018	+1,35%
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Manulife Canadian.	26,572	+0,219	+0,83%