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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class D Accumulation (0P00013TXW)

Londres

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDH18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund D N (0P00013TXW). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund D N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,80	11,80	10,00
Ações	56,70	56,70	0,00
Título	39,11	39,16	0,05
Conversíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,16	1,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,91	15,41
Índice Preço/Valor Contábil	2,03	2,26
Índice Preço/Vendas	1,58	1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,73	9,86
Retorno com dividendos	2,69	2,89
Crescimento de lucros em 5 anos	11,41	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,11	16,74
Serviços Financeiros	17,63	17,68
Consumo Cíclico	11,23	10,49
Industriais	10,70	11,75
Saúde	8,93	10,32
Serviços de Comunicação	7,61	6,34
Consumo Não-Cíclico	7,06	7,78
Materiais Básicos	5,05	5,44
Energia	4,71	4,41
Utilidades	3,66	3,55
Imóveis	3,30	6,15

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,64	1,58	-0,30%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,41	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	11,04	13,00	+0,70%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9,52	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,42	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,08	13,45	+0,70%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,10	4,23	+0,71%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,79	3,05	-0,18%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,65	3,08	0,14%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3,05	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34,26M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,6M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	47,95M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interm	420,74M	9,23	2,38	5,70
Architas Multi Asset Blended Intera	82,81M	8,64	1,56	4,80

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
Soja Chicago	973,75	0,00	0,00%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,3995	+0,2067	+3,34%
EUR/BRL	6,6622	+0,2231	+3,46%
EUR/Dólar	1,0412	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	157,34	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	8,1736	+0,4079	+5,25%
CAD/BRL	4,4560	+0,1398	+3,24%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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