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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

Londres

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2,01 0,00 0,03%

22/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4V37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WRQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N (0P00011WRQ). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,13	25,89	23,76
Ações	61,11	61,11	0,00
Título	35,25	35,41	0,16
Conversíveis	0,14	0,14	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	1,32	1,33	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,18	16,34
Índice Preço/Valor Contábil	2,06	2,32
Índice Preço/Vendas	1,67	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,76	10,02
Retorno com dividendos	2,74	2,83
Crescimento de lucros em 5 anos	8,88	9,11

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,85	16,84
Serviços Financeiros	19,00	18,11
Industriais	11,68	12,59
Consumo Cíclico	10,74	10,31
Saúde	7,71	9,33
Serviços de Comunicação	7,58	6,79
Consumo Não-Cíclico	6,45	7,57
Imóveis	4,40	6,33
Energia	4,38	4,14
Materiais Básicos	4,16	5,10
Utilidades	4,05	3,70

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	10,24	1,64	-0,09%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	10,13	-	-
Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation	GB00BHZK8D21	9,90	2,077	+0,72%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,75	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,68	13,08	+0,23%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,66	13,48	+0,09%
abrdn Short Dated Glbl Corp Bd TrkrNAcc	GB00BDFZ6Y68	4,88	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,91	3,45	+0,44%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	3,83	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,82	3,60	+0,64%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	35,26M	5,88	6,03	5,42
Architas Multi Asset Passive Intera	10,86M	6,15	6,49	5,88
Architas Multi Asset Passive Interz	44,76M	6,37	6,87	6,27
Architas Multi Asset Passive Interd	19,65M	0,40	3,13	5,12
Architas Multi Asset Blended Intera	80,94M	5,48	5,97	5,15

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Ibovespa Futuros	140.725	-20	-0,01%
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US 30	45.354,7	-277,0	-0,61%
S&P 500 VIX	14,39	+0,16	+1,12%
Bitcoin Futuro	112.615,0	-1.205,0	-1,06%
Índice Dólar	98,165	+0,566	+0,58%

Petróleo Brent	68,26	+1,04	+1,55%
Petróleo WTI	64,87	+1,21	+1,90%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.047,88	-9,13	-0,86%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.417,40	-1,10	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4076	-0,0141	-0,26%
EUR/BRL	6,2972	-0,0563	-0,89%
EUR/Dólar	1,1643	-0,0074	-0,63%
Dólar/JPY	147,64	+0,69	+0,47%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,2875	-0,0451	-0,62%
CAD/BRL	3,9058	-0,0162	-0,41%

Petrobras PN	30,70	+0,23	+0,75%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,11	+3,64%
Magazine Luiza ON	7,12	+0,22	+3,19%
IRB Brasil ON	46,88	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
Weg ON	37,80	+0,30	+0,80%

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CATGOLD/Dólar	0,000096	-0,000005	-4,95%
TCLIT TLBN 128	3.456,20	0,00	0,00%
BNP Call 8.05 EUR.	29,400	0,000	0,00%