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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4V37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WRQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N (0P00011WRQ). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,97	10,68	8,71
Ações	56,83	56,83	0,00
Título	39,20	39,23	0,03
Conversíveis	0,34	0,34	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,67	1,68	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,07	15,62
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	2,30
Índice Preço/Vendas	1,55	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,50	9,91
Retorno com dividendos	2,69	2,87
Crescimento de lucros em 5 anos	10,35	9,91

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,52	16,55
Serviços Financeiros	18,61	18,10
Consumo Cíclico	11,43	10,90
Industriais	11,22	11,86
Saúde	8,44	9,95
Serviços de Comunicação	7,47	6,72
Consumo Não-Cíclico	6,92	7,73
Energia	4,70	4,40
Materiais Básicos	4,66	5,11
Utilidades	3,71	3,55
Imóveis	3,33	6,05

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,75	1,60	0,16%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,47	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9,31	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,56	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,15	11,67	-1,52%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	6,89	12,30	+0,96%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,03	3,06	+0,27%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,01	4,42	-1,65%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,85	3,27	+1,66%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	3,44	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Intera	11,99M	2,64	4,55	5,43
Architas Multi Asset Passive Interz	46,08M	2,71	4,93	5,82
Passive Intermediate Fund Class R A	33,38M	2,55	4,09	4,96
Architas Multi Asset Passive Interd	20,92M	8,53	1,86	5,71
Architas Multi Asset Blended Intera	79,56M	2,40	3,79	4,70

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Ibovespa Futuros	131.755	+755	+0,58%
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US 30	41.795,6	-205,8	-0,49%
S&P 500 VIX	22,55	+0,06	+0,27%
Bitcoin Futuro	85.525,0	+2.875,0	+3,48%
Índice Dólar	103,945	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	74,40	-0,37	-0,49%
Petróleo WTI	71,15	-0,33	-0,46%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.032,63	+18,63	+1,84%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.147,21	-3,09	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6820	-0,0227	-0,40%
EUR/BRL	6,1275	-0,0415	-0,67%
EUR/Dólar	1,0787	-0,0028	-0,26%
Dólar/JPY	149,39	-0,62	-0,41%
GBP/Dólar	1,2910	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3354	-0,0334	-0,45%
CAD/BRL	3,9651	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	37,40	+0,24	+0,65%
Vale ON	57,38	+0,68	+1,20%
Casas Bahia ON	9,26	+0,27	+3,00%
Magazine Luiza ON	10,36	+0,21	+2,07%
IRB Brasil ON	51,68	+0,42	+0,82%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,20	-0,08	-0,18%

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TongYang High Plu.	1.061,580	+2,200	+0,21%
iShares MSCI Japa.	6,67	-0,07	-1,08%
BlackRock Index S.	47,267	+0,320	+0,68%
Capital Group New.	20,230	-0,030	-0,15%