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Liontrust Ma Dynamic Passive Prudent Fund Class D Accumulation (0P00013TY0)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDM60

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013TY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Prudent Fund D Net Ac (0P00013TY0). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Prudent Fund D Net Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,41	35,81	15,40
Ações	25,66	25,66	0,00
Título	49,46	49,51	0,05
Conversíveis	0,34	0,34	0,00
Outros	4,13	4,15	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,10	15,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,80	2,06
Índice Preço/Vendas	1,66	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,25	9,05
Retorno com dividendos	3,02	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	10,06	9,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,19	18,07
Tecnologia	16,02	14,46
Imóveis	10,98	5,85
Industriais	10,95	12,48
Consumo Cíclico	9,63	10,28
Utilidades	7,74	4,03
Saúde	6,56	9,80
Serviços de Comunicação	6,41	6,25
Consumo Não-Cíclico	5,83	8,46
Energia	5,56	5,22
Materiais Básicos	4,13	5,59

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	8,97	-	-
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	7,60	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	7,59	1,64	0,02%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6,89	57,72	-0,36%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,73	17,56	-0,06%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4,92	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	4,32	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3,35	-	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	3,22	6,17	+0,33%
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UC	IE00BDFK1680	3,01	4,90	+0,20%

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progra	7,58M	1,18	5,52	6,31
Architas Multi Asset Passive Progrz	33,13M	1,33	5,90	6,70
Architas Multi Asset Passive Progrd	14,03M	0,32	4,49	6,38
Architas Multi Asset Passive Progre	270,92M	0,33	4,53	6,41
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,66M	1,00	5,06	5,85

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UBS Lux Equity Fu.	568,740	+5,520	+0,98%
Polar Capital Glo.	12,240	+0,050	+0,41%
Russell Investmen.	22,730	+0,050	+0,22%
Etica Bilanciato .	14,755	-0,014	-0,09%