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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Nossos dados do Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	2,150	0,080
Ações	97,160	97,160	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,967	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,505	1,614
Índice Preço/Vendas	1,964	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,160	7,486
Retorno com dividendos	4,935	4,196
Crescimento de lucros em 5 anos	4,542	5,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,610	42,777
Consumo Cíclico	15,450	13,401
Consumo Não-Cíclico	8,980	6,480
Saúde	8,320	3,189
Industriais	6,990	9,779
Serviços de Comunicação	4,260	5,889
Imóveis	2,620	6,731
Materiais Básicos	2,250	2,113
Tecnologia	1,830	3,905
Utilidades	1,680	3,999

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	9,52	159,31	+0,50%
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,33	44,86	+0,99%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,53	8.650	+0,58%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,99	16,35	+0,74%
United overseas bank	SG1M31001969	4,70	36,00	+0,42%
Public Bank	MYL1295OO004	4,61	4,34	+0,93%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,84	3,840	+0,79%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,40	5.025	+2,97%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,64	1,200	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,56	6,80	+0,44%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,84B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	1,1B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	308,11M	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	922,63M	15,14	12,15	7,79
Global Dividend Fund A QINCOME G US	134,7M	15,05	12,13	7,79

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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