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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Nossos dados do Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	2,700	0,040
Ações	96,790	96,790	0,000
Título	0,100	0,100	0,000
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,317	12,595
Índice Preço/Valor Contábil	1,581	1,635
Índice Preço/Vendas	2,110	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,799	7,884
Retorno com dividendos	4,616	4,241
Crescimento de lucros em 5 anos	5,641	6,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,250	44,397
Consumo Cíclico	11,460	11,459
Saúde	8,520	3,222
Consumo Não-Cíclico	8,330	6,868
Industriais	5,430	9,038
Imóveis	4,070	6,356
Serviços de Comunicação	3,870	6,319
Tecnologia	2,650	4,131
Materiais Básicos	2,480	2,353
Utilidades	2,220	3,741
Energia	0,710	2,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 271

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10,04	43,52	+0,02%
United overseas bank	SG1M31001969	6,03	37,04	-0,56%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,66	9.350	-2,60%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,35	17,13	+0,35%
Sea	US81141R1005	5,29	117,79	+1,14%
Public Bank	MYL1295OO004	3,47	4,38	+1,15%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,42	6.125	-0,81%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,00	1,630	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,71	8,03	+0,25%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,65	3,210	+0,31%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,64B	16,70	8,70	18,32
LU1560650563	1,02B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	289,21M	20,44	11,03	-
Global Dividend Fund A Acc USD	1,7B	10,49	3,75	6,51
Global Dividend Fund Y Acc USD	577,3M	11,44	4,64	7,40

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US 30	43.953,0	-471,3	-1,06%
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EUR/Dólar	1,0492	+0,0011	+0,10%
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