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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Nossos dados do Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	99,420	99,420
Título	0,030	0,030
Outros	0,660	0,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,956	12,371
Índice Preço/Valor Contábil	1,505	1,591
Índice Preço/Vendas	1,981	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,906	8,058
Retorno com dividendos	5,162	4,326
Crescimento de lucros em 5 anos	3,698	5,748

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,410	42,864
Consumo Cíclico	13,980	12,984
Consumo Não-Cíclico	8,280	6,417
Saúde	8,050	3,370
Industriais	7,090	9,602
Serviços de Comunicação	4,170	6,122
Imóveis	2,410	6,924
Materiais Básicos	2,150	2,120
Tecnologia	1,890	3,689
Utilidades	1,570	4,028

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,92	45,12	+0,22%
Sea	US81141R1005	8,40	165,61	-2,81%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,86	8.925	-0,56%
United overseas bank	SG1M31001969	6,55	35,25	-0,11%
OCBC Bank	SG1S04926220	6,15	16,28	+0,31%
Public Bank	MYL1295OO004	4,46	4,26	-0,47%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,67	5.075	+1,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,36	3,900	+0,78%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,70	6,84	-0,44%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,38	1,340	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,8B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	1,08B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	303,49M	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	878,96M	12,03	11,00	7,45
Global Dividend Fund A QINCOME G US	132,71M	12,02	11,01	7,46

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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