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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Nossos dados do Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	3,830	0,640
Ações	96,180	96,180	0,000
Título	0,140	0,140	0,000
Outros	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,472	12,646
Índice Preço/Valor Contábil	1,607	1,632
Índice Preço/Vendas	2,145	1,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,142	7,933
Retorno com dividendos	4,486	4,188
Crescimento de lucros em 5 anos	5,895	6,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,580	44,928
Consumo Cíclico	12,520	10,537
Consumo Não-Cíclico	8,860	7,240
Saúde	8,240	3,668
Industriais	5,640	8,808
Imóveis	4,540	7,162
Serviços de Comunicação	3,880	5,595
Tecnologia	2,980	3,988
Materiais Básicos	2,650	2,281
Utilidades	2,300	3,417
Energia	0,830	3,044

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,37	43,52	-0,18%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,98	9.750	-0,26%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,27	16,54	-0,30%
Sea	US81141R1005	4,99	111.47	+1.90%
United overseas bank	SG1M31001969	3,62	36,07	-0,47%
Public Bank	MYL1295OO004	3,45	4,53	-0,44%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,42	5.750	-1,29%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,21	1,590	0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,65	3,080	-0,65%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,45	8,01	+0,50%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,59B	16,27	10,50	18,91
LU1560650563	1,02B	15,61	9,77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	281,3M	16,97	10,80	-
Global Dividend Fund A Acc USD	1,67B	15,28	7,59	6,79
Global Dividend Fund Y Acc USD	616,24M	16,19	8,51	7,68

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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