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Asefarma Conservador Pp (LP77002311)

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11,970 -0,010 -0,05%

26/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77002311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asefarma Conservador PP (LP77002311). Nossos dados do Asefarma Conservador PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,780	24,240	3,460
Título	71,580	71,580	0,000
Conversíveis	7,640	7,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,329	55,100
Não alocado	20,779	14,174
Governo	23,009	22,387
Securitizado	0,883	5,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,82	95,34	-0,18%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4,32	99,90	0,00%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4,05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3,97	96,657	+0,11%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3,93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3,84	97,50	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,59	86,150	0,00%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3,59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3,57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por Mutualitat Collegi Enginyers

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AG Conservador PP			0,36	-1,89	0,71
	Enginyers Tresor Asociado		107,39M	-0,07	-2,23	-0,38

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Ibovespa Futuros	123.950	-1.050	-0,84%
US 500	5.295,6	-10,4	-0,20%
US 30	38.759,4	-93,5	-0,24%
S&P 500 VIX	12,92	+0,56	+4,53%
Bitcoin Futuro	68.450,0	+115,0	+0,17%
Índice Dólar	104,620	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	84,13	-0,18	-0,21%
Petróleo WTI	80,08	+0,25	+0,31%
Café Contrato C	229,68	+11,43	+5,24%
Soja Chicago	1.221,75	-8,25	-0,67%
Cacau NY	8.645,00	+351,00	+4,23%
Ouro	2.358,20	+1,70	+0,07%
Açúcar NY nº11	18,71	+0,30	+1,63%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,6282	+0,0305	+0,54%
EUR/Dólar	1,0850	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	157,32	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2753	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,5833	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,7982	+0,0207	+0,55%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
Vale ON	63,89	-1,41	-2,16%
Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
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Asset Plus Small .	14,289	-0,030	-0,22%
iShares MSCI Glob.	8,08	+0,08	+1,05%
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OCT	0,04	0,00	0,00%