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Ashburton Bond Fund A (0P00018L48)

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09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018L48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018L48). Nossos dados do Ashburton Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,930	10,000	0,070
Ações	0,760	0,760	0,000
Título	89,210	89,210	0,000
Outros	0,100	23,060	22,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,848	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	4,315	1,241
Índice Preço/Vendas	2,597	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,457	11,461
Retorno com dividendos	1,631	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	14,656	8,296

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,492	19,100
Corporativo	43,709	40,994
Não alocado	8,640	12,567
Securitizado	0,012	0,508

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R2038 10.875% 310338	-	14,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10,15	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	9,36	90,029	+0,17%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	7,73	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,10	89,435	+0,07%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,01	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,69	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,96	0,964	0,02%
Sbc089 10.958% 310137	-	3,92	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	28,42B	1,43	9,03	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,42B	1,37	8,59	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,42B	2,78	8,65	7,74
Ashburton Money Market Fund B4	28,47B	2,02	8,10	7,11
Ashburton Money Market Fund B1	28,47B	1,99	7,84	6,94

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S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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CI WisdomTree U.S.	31,84	0,00	0,00%
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CS Investment Fun.	103,440	+1,670	+1,64%