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Ashburton Bond Fund A (0P00018L48)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018L48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018L48). Nossos dados do Ashburton Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,700	8,710	0,010
Ações	0,770	0,770	0,000
Título	90,670	90,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,894	13,832
Índice Preço/Valor Contábil	3,491	1,205
Índice Preço/Vendas	2,116	3,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,579	11,203
Retorno com dividendos	1,843	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	14,373	8,324

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,360	20,361
Corporativo	40,305	41,253
Não alocado	7,327	13,651
Securitizado	0,009	0,509

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17,75	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	9,15	-	-
R2033 10.000% 310333	-	6,81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6,03	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,80	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,79	90,585	-0,08%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	5,64	92,635	0,00%
Sbc089 10.55800% 310137	-	4,14	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,08	0,964	0,02%
Frc561 10.558% 300130	-	3,05	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	28,9B	3,66	9,27	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,9B	3,49	8,83	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,9B	3,44	8,71	7,75
Ashburton Money Market Fund B1	28,21B	2,66	7,93	6,95
Ashburton Money Market Fund B4	28,21B	2,70	8,05	7,07

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Bitcoin Futuro	106.265,0	+605,0	+0,57%
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Petróleo WTI	64,57	-0,01	-0,02%
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