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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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1,163 +0,006 +0,51%

04/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Nossos dados do Ashburton Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,700	8,710	0,010
Ações	0,770	0,770	0,000
Título	90,670	90,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,894	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	3,491	1,217
Índice Preço/Vendas	2,116	3,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,579	11,205
Retorno com dividendos	1,843	7,381
Crescimento de lucros em 5 anos	14,373	8,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,360	20,453
Corporativo	40,305	40,830
Não alocado	7,327	13,592
Securitizado	0,009	0,546

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17,75	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	9,15	-	-
R2033 10.000% 310333	-	6,81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6,03	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,80	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,79	92,805	+0,01%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	5,64	94,627	+0,06%
Sbc089 10.55800% 310137	-	4,14	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,08	0,964	0,02%
Frc561 10.558% 300130	-	3,05	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	29,19B	3,48	8,72	7,75
Ashburton Stable Income Fund B	29,19B	3,66	9,27	-
Ashburton Stable Income Fund C	29,19B	3,49	8,83	-
Ashburton Money Market Fund B1	25,49B	3,33	8,16	7,02
Ashburton Money Market Fund B4	25,49B	2,70	8,05	7,07

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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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ISPNM 4.5 22-Jan-.	99,79	-0,01	-0,01%
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