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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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11/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Nossos dados do Ashburton Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,930	10,000	0,070
Ações	0,760	0,760	0,000
Título	89,210	89,210	0,000
Outros	0,100	23,060	22,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,848	14,461
Índice Preço/Valor Contábil	4,315	1,324
Índice Preço/Vendas	2,597	3,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,457	11,547
Retorno com dividendos	1,631	7,389
Crescimento de lucros em 5 anos	14,656	9,269

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,492	19,390
Corporativo	43,709	41,583
Não alocado	8,640	12,613
Securitizado	0,012	0,506

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R2038 10.875% 310338	-	14,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10,15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	7,73	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,10	88,325	-0,30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,01	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,69	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,96	0,965	0,02%
Sbc089 10.958% 310137	-	3,92	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,66B	1,33	8,46	7,71
Ashburton Stable Income Fund B	28,66B	1,40	9,02	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,66B	1,34	8,58	-
Ashburton Money Market Fund B1	26,01B	0,69	7,65	6,91
Ashburton Money Market Fund B4	26,01B	0,70	7,77	7,03

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Petróleo Brent	70,98	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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