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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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1,231 +0,001 +0,11%

02/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Nossos dados do Ashburton Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	6,550	0,000
Ações	0,670	0,670	0,000
Título	92,790	115,190	22,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,276	14,782
Índice Preço/Valor Contábil	3,739	1,400
Índice Preço/Vendas	2,199	3,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,897	11,758
Retorno com dividendos	1,611	7,117
Crescimento de lucros em 5 anos	16,444	9,474

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	32,157	24,773
Corporativo	37,112	41,302
Derivativo	23,333	5,330
Não alocado	6,109	13,051
Securitizado	0,006	0,604

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,77	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	7,05	98,221	+0,06%
R2033 10.000% 310333	-	6,47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,54	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,50	94,905	-0,01%
Sbc089 10.54200% 310130	-	3,73	-	-
R2038 10.875% 310338	-	2,81	-	-
Frc561 10.55800% 310130	-	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	1,89B	5,29	9,48	-
Ashburton Stable Income Fund C	21,65B	5,05	9,03	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	2,23B	5,62	8,91	7,77
Ashburton Money Market Fund B4	26,19B	5,40	8,47	7,17
Ashburton Money Market Fund B1	26,19B	5,31	8,34	7,05

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US 30	46.898,8	+378,7	+0,81%
S&P 500 VIX	16,45	-0,18	-1,08%
Bitcoin Futuro	123.497,0	+1.767,0	+1,45%
Índice Dólar	97,465	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	64,66	+0,55	+0,86%
Petróleo WTI	61,02	+0,54	+0,89%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.016,88	-6,13	-0,60%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.909,32	+41,22	+1,07%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,52	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3471	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,1891	+0,0175	+0,24%
CAD/BRL	3,8252	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	31,10	+0,02	+0,06%
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Casas Bahia ON	3,53	-0,08	-2,22%
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IRB Brasil ON	48,51	+0,08	+0,17%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,65	+0,52	+1,44%

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PSH0	0,1150	+0,0060	+5,50%
Fidelity Funds - .	20,870	-0,040	-0,19%
HSBA	12,22	+0,18	+1,50%
SSEAU	10,17	-0,01	-0,10%
BB TOP DOLAR FUND.	18,064	+0,012	+0,07%