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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Nossos dados do Ashburton Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,380	15,130	2,750
Ações	0,910	0,910	0,000
Título	85,840	85,840	0,000
Outros	0,860	24,160	23,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,358	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	3,797	1,315
Índice Preço/Vendas	2,401	3,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,139	11,755
Retorno com dividendos	1,769	7,238
Crescimento de lucros em 5 anos	11,622	9,483

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,421	19,026
Corporativo	38,390	41,792
Não alocado	11,312	13,021
Securitizado	0,033	0,486

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12,05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9,55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8,76	0,964	0,03%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,35	88,495	+0,14%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2,89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,84	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,49B	8,75	8,16	7,68
Ashburton Stable Income Fund B	28,49B	9,23	8,72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,49B	8,84	8,28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22,5B	8,18	7,52	6,92
Ashburton Money Market Fund B4	22,5B	7,54	7,40	6,97

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US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,00	+1.180,00	+1,20%
Índice Dólar	108,78	-0,43	-0,40%

Petróleo Brent	76,69	+0,76	+1,00%
Petróleo WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Café Contrato C	319,90	-6,95	-2,13%
Soja Chicago	981,00	-18,00	-1,80%
Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	6,1795	+0,0273	+0,44%
EUR/BRL	6,3694	+0,0528	+0,84%
EUR/Dólar	1,0308	+0,0043	+0,42%
Dólar/JPY	157,31	-0,16	-0,10%
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GBP/BRL	7,6763	+0,0595	+0,78%
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Petrobras PN	36,38	-0,39	-1,06%
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