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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Usd (0P00018ICX)

Luxemburgo

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102,700 +2,050 +2,04%

02/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076353199

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ICX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ICX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	102,700	102,700	102,700	102,700	2,04%
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26.08.2025	100,530	100,530	100,530	100,530	0,05%
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21.08.2025	99,990	99,990	100,050	99,990	-0,06%
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18.08.2025	100,090	100,090	100,090	98,910	1,19%
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13.08.2025	97,920	97,920	97,920	97,750	0,17%
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11.08.2025	97,640	97,640	97,640	97,570	0,07%
08.08.2025	97,570	97,570	97,570	97,480	0,09%
07.08.2025	97,480	97,480	97,490	97,480	-0,01%
06.08.2025	97,490	97,490	97,580	97,490	-0,09%
05.08.2025	97,580	97,580	97,580	97,390	0,20%
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Alta: 102,700

Baixa: 97,320

Diferença: 5,380

Média: 99,231

Var%: 5,528

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