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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Usd (0P00018ICX)

Luxemburgo

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97,630 +0,250 +0,26%

29/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076353199

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ICX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ICX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.07.2025	97,630	97,630	97,630	97,380	0,26%
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23.07.2025	97,310	97,310	97,310	97,250	0,06%
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18.07.2025	96,880	96,880	96,880	96,830	0,05%
17.07.2025	96,830	96,830	96,830	96,830	-0,03%
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11.07.2025	97,880	97,880	97,920	97,880	-0,04%
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02.07.2025	98,200	98,200	98,210	98,200	-0,01%
01.07.2025	98,210	98,210	98,210	98,210	0,00%

Alta: 98,310

Baixa: 96,830

Diferença: 1,480

Média: 97,538

Var%: -0,591

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