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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Usd (0P00018ICX)

Luxemburgo

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98,020 -0,030 -0,03%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076353199

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ICX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ICX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	98,020	98,020	98,020	98,020	-0,03%
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27.05.2025	98,110	98,110	98,110	98,110	0,03%
23.05.2025	98,080	98,080	98,130	98,080	-0,05%
22.05.2025	98,130	98,130	98,130	98,130	0,41%
21.05.2025	97,730	97,730	97,730	97,730	-0,14%
20.05.2025	97,870	97,870	97,870	97,870	-0,35%
19.05.2025	98,210	98,210	98,220	98,210	-0,01%
16.05.2025	98,220	98,220	98,220	98,220	0,06%
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13.05.2025	98,070	98,070	98,470	98,070	-0,41%
12.05.2025	98,470	98,470	98,470	98,270	0,20%
08.05.2025	98,270	98,270	98,270	98,270	0,08%
07.05.2025	98,190	98,190	98,190	98,120	0,07%
06.05.2025	98,120	98,120	98,120	98,120	0,58%
02.05.2025	97,550	97,550	97,550	97,550	-0,06%
30.04.2025	97,610	97,610	97,610	97,610	-0,01%
29.04.2025	97,620	97,620	97,860	97,620	-0,25%

Alta: 98,470

Baixa: 97,550

Diferença: 0,920

Média: 98,040

Var%: 0,163

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