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Fssa Asia Pacific All Cap Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000WTNM)

Irlanda

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14/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6RN1X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WTNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A (0P0000WTNM). Nossos dados do First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	1,880	0,000
Ações	98,120	98,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,694	14,087
Índice Preço/Valor Contábil	2,023	1,941
Índice Preço/Vendas	1,791	1,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,361	8,079
Retorno com dividendos	2,933	3,363
Crescimento de lucros em 5 anos	8,900	11,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,190	22,135
Consumo Cíclico	21,960	13,658
Tecnologia	19,650	23,758
Serviços de Comunicação	14,950	8,808
Consumo Não-Cíclico	10,670	6,640
Saúde	4,520	6,294
Industriais	3,100	8,563
Materiais Básicos	1,790	5,988
Utilidades	1,180	2,385

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,78	530,50	+1,73%
ICICI Bank	INE090A01021	7,38	1.250,05	+0,49%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5,15	20,25	+2,27%
HDFC Bank	INE040A01034	4,46	1.706,60	-0,27%
DPC Dash Ltd	-	3,99	-	-
NetEase Cloud Music Inc	-	3,94	-	-
Sony	JP3435000009	3,84	3.598,0	+2,27%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,82	71,83	-0,06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,80	959.00	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,47	16,65	+1,03%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,48B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,48B	-1,84	-3,16	4,97
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,48B	-1,40	-2,78	4,30
Greater China Growth Fund Class I A	863,31M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	863,31M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	41.300,0	-187,8	-0,45%
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Índice Dólar	103,362	-0,003	0,00%

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Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2500	-0,0235	-0,37%
EUR/Dólar	1,0882	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,58	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,4300	-0,0062	-0,08%
CAD/BRL	3,9951	-0,0228	-0,57%

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Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
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UBS ETF Barclays .	17,09	+0,06	+0,35%
State Street Aust.	0,975	-0,000	0,00%
Schroder Euro Equ.	13.394,000	-164,000	-1,21%
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