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Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8)

Irlanda

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13/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,790	0,000
Ações	98,210	98,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,242	13,381
Índice Preço/Valor Contábil	1,857	1,890
Índice Preço/Vendas	1,642	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,158	7,495
Retorno com dividendos	2,955	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	10,515	10,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,230	22,983
Tecnologia	18,250	26,189
Consumo Não-Cíclico	15,160	4,132
Serviços de Comunicação	14,200	11,475
Industriais	10,220	6,835
Consumo Cíclico	7,940	18,090
Saúde	2,900	3,262
Materiais Básicos	2,100	3,139

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,15	510,00	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,47	1.030,00	-1,44%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,55	16,06	-0,50%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,54	71,48	-1,00%
HDFC Bank	INE040A01034	5,50	1.917,60	-1,33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,85	2.107,40	-0,91%
Axis Bank	INE238A01034	4,53	1.205,80	-0,59%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,44	24,00	-0,74%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,41	89,60	-1,43%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4,20	2,700	-1,46%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,58B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,58B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,58B	1,53	1,54	4,89
Greater China Growth Fund Class I A	790,2M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class IV	790,2M	2,93	-1,33	3,77

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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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