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Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8)

Irlanda

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62,096 -0,039 -0,06%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,450	0,000
Ações	97,550	97,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,966	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	2,223	1,962
Índice Preço/Vendas	1,731	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,987	7,885
Retorno com dividendos	3,102	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	8,704	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,740	23,071
Tecnologia	19,680	26,762
Consumo Não-Cíclico	14,360	4,043
Serviços de Comunicação	13,210	11,426
Industriais	9,560	7,017
Consumo Cíclico	9,420	17,421
Saúde	3,480	3,218
Materiais Básicos	1,550	3,230

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,74	500,00	+0,68%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,32	1,100.00	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	5,61	1.983,00	-0,04%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,21	17,00	+0,65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,45	2.203,80	-0,76%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4,41	2,980	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	4,34	1.172,70	-0,09%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,18	73,10	+0,86%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,11	25,34	+0,88%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,96	87.00	-1.30%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,66B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	7,27	4,87	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	790,7M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	804,12M	3,05	-0,88	4,66

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US 30	44.381,5	+10,0	+0,02%
S&P 500 VIX	17,17	+0,77	+4,70%
Bitcoin Futuro	122.232,5	+3.527,5	+2,97%
Índice Dólar	97,597	+0,068	+0,07%

Petróleo Brent	70,27	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	68,21	-0,24	-0,35%
Café Contrato C	297,38	+10,88	+3,80%
Soja Chicago	998,88	-5,13	-0,51%
Cacau NY	8.262,50	+85,50	+1,05%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5570	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,4935	-0,0049	-0,08%
EUR/Dólar	1,1685	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,36	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,4879	-0,0194	-0,26%
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Magazine Luiza ON	7,92	-0,12	-1,49%
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Principal LifeTim.	14,78	-0,07	-0,47%
STANLIB Instituti.	1,000	0,000	0,00%
Samsung Wealth Ac.	1.051,750	+0,220	+0,02%