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Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8)

Irlanda

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53,468 -0,350 -0,66%

08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 214,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,030	0,000
Ações	99,970	99,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,272	14,319
Índice Preço/Valor Contábil	2,112	1,862
Índice Preço/Vendas	1,722	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,086	8,297
Retorno com dividendos	2,289	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	8,511	13,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,990	29,073
Serviços Financeiros	23,340	22,028
Consumo Não-Cíclico	20,670	4,590
Consumo Cíclico	10,220	15,944
Industriais	7,850	6,797
Serviços de Comunicação	7,280	8,848
Materiais Básicos	4,080	3,530
Saúde	1,510	3,297
Imóveis	1,060	3,452

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,83	802,00	+0,25%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,76	2.236,35	+2,47%
Axis Bank	INE238A01034	5,08	1.128,60	0,00%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5,04	2.806,95	-0,63%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,46	71,99	+1,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	368,20	+1,88%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,07	13,92	+1,24%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1.469,50	-0,89%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3,72	1.339,40	-0,81%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,71	1,830	-0,54%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,02B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,02B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,02B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	924,58M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	924,58M	-0,71	1,81	5,12

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S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.907,5	+55,0	+0,09%
Índice Dólar	105,520	+0,094	+0,09%

Petróleo Brent	83,85	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	79,35	+0,36	+0,46%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
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Dólar/JPY	155,79	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2480	-0,0016	-0,13%
GBP/BRL	6,3533	-0,0095	-0,15%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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