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Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8)

Irlanda

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64,612 -0,691 -1,06%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,450	0,000
Ações	97,550	97,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,966	15,080
Índice Preço/Valor Contábil	2,223	2,014
Índice Preço/Vendas	1,731	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,987	8,378
Retorno com dividendos	3,102	2,531
Crescimento de lucros em 5 anos	8,704	10,006

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,740	22,446
Tecnologia	19,680	28,113
Consumo Não-Cíclico	14,360	3,810
Serviços de Comunicação	13,210	11,373
Industriais	9,560	7,406
Consumo Cíclico	9,420	16,386
Saúde	3,480	3,461
Materiais Básicos	1,550	3,335

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,74	644,00	-0,92%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,32	1.300,00	-1,52%
HDFC Bank	INE040A01034	5,61	945,05	-0,51%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,21	16,25	-0,06%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,45	1.994,80	-0,93%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4,41	3,160	0,00%
Axis Bank	INE238A01034	4,34	1.154,00	-1,08%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,18	74,20	+1,87%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,11	28,68	-0,49%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,96	96,10	-1,89%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,7B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,7B	10,62	5,49	6,74
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,7B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class III	856,84M	12,55	4,67	7,73
Greater China Growth Fund Class IV	856,84M	12,30	4,20	6,82

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Putnam Short Dura.	10,14	0,00	0,00%
7126	1.494,00	-2,00	-0,13%
Fuh Hwa Small Cap.	187,170	-4,270	-2,23%
Barclays Multi-Ma.	0,886	-0,002	-0,23%
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