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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 104,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	2,710	0,090
Ações	25,190	25,190	0,000
Título	69,400	69,400	0,000
Outros	2,790	2,830	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,389	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,602	2,297
Índice Preço/Vendas	1,256	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,853	9,530
Retorno com dividendos	3,047	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	7,108	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,080	11,605
Tecnologia	23,960	20,383
Saúde	16,240	12,787
Consumo Cíclico	9,030	11,117
Serviços de Comunicação	8,120	7,069
Utilidades	7,030	3,822
Materiais Básicos	4,360	6,154
Consumo Não-Cíclico	3,860	7,884
Imóveis	1,320	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,35	98,120	-0,44%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1,29	97,15	-0,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,21	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,19	100,840	-0,02%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,02	89,080	-0,65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,94	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0,92	94,460	-0,11%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	0,91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,91	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	0,88	99,29	+0,03%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	705,71M	6,55	3,64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	395,55M	11,23	9,74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	332,33M	9,10	7,04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44,43M	3,22	-1,11	-

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US 500	5.021,6	-14,1	-0,28%
US 30	37.764,9	-51,0	-0,13%
S&P 500 VIX	15,85	+0,20	+1,28%
Bitcoin Futuro	57.670,0	-2.415,0	-4,02%
Índice Dólar	106,275	+0,175	+0,16%

Petróleo Brent	85,22	-1,11	-1,29%
Petróleo WTI	80,78	-1,15	-1,40%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.158,00	-4,00	-0,34%
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Açúcar NY nº11	19,38	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0661	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	157,88	+0,09	+0,05%
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GBP/BRL	6,4851	-0,0034	-0,05%
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