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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	7,620	4,920
Ações	25,010	25,010	0,000
Título	69,890	69,890	0,000
Outros	2,410	6,510	4,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,285	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	2,972	2,482
Índice Preço/Vendas	1,439	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,953	10,509
Retorno com dividendos	1,919	2,560
Crescimento de lucros em 5 anos	11,722	10,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,560	21,077
Industriais	25,760	11,621
Saúde	15,700	11,973
Serviços de Comunicação	6,460	7,148
Utilidades	6,190	3,406
Materiais Básicos	5,190	5,005
Consumo Cíclico	4,040	11,225
Consumo Não-Cíclico	2,890	7,257
Imóveis	1,210	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 680

Nº de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,10	100,600	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,00	101,700	0,00%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	0,93	95,49	+0,23%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,87	97,410	+0,34%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,83	100,808	+0,03%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	89,050	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,79	95,920	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,78	100,580	+0,09%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	700,4M	3,78	-0,02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	407,59M	5,59	0,81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	364,57M	4,74	0,45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42,79M	2,39	-0,79	-

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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US 30	43.224,0	+32,0	+0,07%
S&P 500 VIX	22,60	-0,18	-0,79%
Bitcoin Futuro	84.545,0	-1.210,0	-1,41%
Índice Dólar	106,210	-0,459	-0,43%

Petróleo Brent	70,61	-1,01	-1,41%
Petróleo WTI	67,55	-0,82	-1,20%
Café Contrato C	386,65	+13,60	+3,65%
Soja Chicago	1.004,13	-6,88	-0,68%
Cacau NY	8.212,00	-912,00	-10,00%
Ouro	2.925,70	+24,60	+0,85%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,19	-1,04%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0518	+0,0030	+0,29%
Dólar/JPY	149,10	-0,40	-0,27%
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Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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