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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	10,030	4,830
Ações	23,950	23,950	0,000
Título	68,660	68,660	0,000
Outros	2,180	5,400	3,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,788	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,601	2,364
Índice Preço/Vendas	1,520	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,666	9,974
Retorno com dividendos	2,192	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	7,424	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,030	20,108
Industriais	27,790	12,164
Saúde	17,190	11,360
Serviços de Comunicação	7,680	7,238
Utilidades	6,990	3,478
Materiais Básicos	3,820	5,145
Consumo Cíclico	3,290	10,981
Consumo Não-Cíclico	3,040	7,303
Imóveis	1,170	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 655

Nº de participações vendidas: 152

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,14	101,120	-0,03%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,97	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,97	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,95	94,920	-0,14%
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,90	97,030	-0,05%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	0,86	87,010	+0,03%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,84	89,340	-0,37%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	0,81	99,580	-0,39%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	0,80	96,29	-0,08%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	0,79	104,490	-0,11%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	680,46M	-3,14	1,67	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	401,61M	-6,56	2,53	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	364,3M	-5,03	2,15	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	41,7M	-0,50	0,82	-

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US 30	44.478,2	-6,2	-0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.265,0	-555,0	-0,51%
Índice Dólar	96,445	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	68,55	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	66,91	-0,54	-0,80%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,68	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3636	-0,0002	-0,01%
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CAD/BRL	3,9917	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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World Investment .	6,752	0,000	0,00%
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BNL Obbligazioni .	7,751	+0,019	+0,25%
UBS World Public .	6.420,000	+26,000	+0,41%
Samsung Retiremen.	1.061,950	+2,230	+0,21%
DJ Consumer Servi.	2.044,9	-4,7	-0,23%