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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

Amsterdã

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	7,620	4,920
Ações	25,010	25,010	0,000
Título	69,890	69,890	0,000
Outros	2,410	6,510	4,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,285	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	2,972	2,471
Índice Preço/Vendas	1,439	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,953	10,424
Retorno com dividendos	1,919	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	11,722	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,560	21,035
Industriais	25,760	11,630
Saúde	15,700	12,091
Serviços de Comunicação	6,460	7,095
Utilidades	6,190	3,438
Materiais Básicos	5,190	5,061
Consumo Cíclico	4,040	11,160
Consumo Não-Cíclico	2,890	7,279
Imóveis	1,210	4,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 680

Nº de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,10	100,170	+0,45%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,00	101,430	+0,31%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	0,93	95,09	+0,45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,87	96,840	+0,29%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,83	100,765	-0,14%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	88,940	+0,50%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,79	95,670	+0,19%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,78	100,220	+0,02%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	706,98M	3,78	-0,02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	418,49M	5,59	0,81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	368,74M	4,74	0,45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42,79M	2,39	-0,79	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
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