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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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54,985 +0,004 +0,01%

22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	10,030	4,830
Ações	23,950	23,950	0,000
Título	68,660	68,660	0,000
Outros	2,180	5,400	3,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,788	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,601	2,378
Índice Preço/Vendas	1,520	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,666	10,040
Retorno com dividendos	2,192	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	7,424	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,030	20,221
Industriais	27,790	12,206
Saúde	17,190	11,245
Serviços de Comunicação	7,680	7,298
Utilidades	6,990	3,495
Materiais Básicos	3,820	5,142
Consumo Cíclico	3,290	10,980
Consumo Não-Cíclico	3,040	7,242
Imóveis	1,170	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 655

Nº de participações vendidas: 152

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,14	101,290	-0,06%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,97	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,97	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,95	95,240	-0,03%
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,90	97,410	0,00%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	0,86	87,430	-0,16%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,84	89,990	-0,46%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	0,81	100,190	+0,09%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	0,80	96,47	-0,08%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	0,79	104,700	+0,01%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	685,45M	-3,14	1,67	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	405,16M	-6,56	2,53	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	368,46M	-5,03	2,15	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	41,66M	-0,50	0,82	-

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US 30	44.878,8	-131,5	-0,29%
S&P 500 VIX	15,37	-1,13	-6,85%
Bitcoin Futuro	119.415,0	+415,0	+0,35%
Índice Dólar	96,895	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	68,78	+0,27	+0,39%
Petróleo WTI	65,54	+0,29	+0,44%
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Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
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Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5212	-0,0445	-0,80%
EUR/BRL	6,4977	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1777	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	145,98	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,4918	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	4,0559	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,99	+0,64	+2,04%
Vale ON	57,42	-0,08	-0,14%
Casas Bahia ON	3,12	+0,15	+5,05%
Magazine Luiza ON	7,80	+0,30	+4,00%
IRB Brasil ON	44,66	+1,04	+2,38%
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Weg ON	38,01	-3,31	-8,01%

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