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Asset Plus Mixed Rmf (ASP-MRF)

Tailândia

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3825010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-MRF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Mixed RMF (ASP-MRF). Nossos dados do Asset Plus Mixed RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,300	9,300	0,000
Ações	93,690	93,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,076	15,362
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	1,813
Índice Preço/Vendas	1,462	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,778	8,798
Retorno com dividendos	3,449	3,499
Crescimento de lucros em 5 anos	11,884	5,201

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,920	10,978
Industriais	16,770	16,252
Tecnologia	11,480	5,515
Consumo Cíclico	10,670	9,622
Serviços de Comunicação	8,220	11,621
Saúde	8,210	8,396
Imóveis	7,480	6,937
Serviços Financeiros	7,050	17,231
Utilidades	5,190	7,318

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Karmarts	TH0467A10Z09	8,63	8,30	-4,60%
True Corp	THB231010000	7,70	11,30	-1,74%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	7,69	21,00	-1,41%
Bluebik PCL	THA448010001	6,75	26,75	-3,60%
Bangkok Airways	TH4403010002	5,90	15,50	-5,49%
Synnex Thailand	TH0981010000	5,26	9,75	-6,25%
Wha Utilities	TH7846010Z09	4,87	3,04	-7,88%
JMT Network Services	TH3925010Z05	4,67	12,10	-3,20%
NSL Foods PCL	THA300010008	4,53	27,50	-4,35%
After You Public	TH7650010005	4,27	9,00	-6,74%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,77B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,06B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	594,54M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	865,9M	0,58	1,47	1,60
Asset Plus Nippon Growth	459,35M	-2,43	21,27	8,80

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Ibovespa	125.588	-1.668	-1,31%
Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.132,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.626,0	+660,4	+1,74%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.665,0	+535,0	+0,68%
Índice Dólar	102,570	-0,402	-0,39%

Petróleo Brent	64,92	+0,71	+1,11%
Petróleo WTI	61,42	+0,72	+1,19%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	995,63	+11,13	+1,13%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.028,94	+55,34	+1,86%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4935	+0,0930	+1,45%
EUR/Dólar	1,0983	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	147,33	+0,43	+0,29%
GBP/Dólar	1,2789	-0,0101	-0,78%
GBP/BRL	7,5643	+0,0333	+0,44%
CAD/BRL	4,1758	+0,0680	+1,66%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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Asset Plus Mixed .	25,949	-0,286	-1,09%
MUKAM Target Year.	15.929,000	-651,000	-3,93%
Psagot Bond Secur.	186,890	-0,820	-0,44%
Fairtree Global E.	11,930	-0,660	-5,24%
Mercer Global Sma.	181,390	-9,020	-4,74%
BK Variable Améri.	21,809	-1,401	-6,04%
ICICI Prudential .	27,810	-0,580	-2,04%