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Asset Plus Mixed Rmf (ASP-MRF)

Tailândia

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31,011 -0,030 -0,09%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3825010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-MRF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Mixed RMF (ASP-MRF). Nossos dados do Asset Plus Mixed RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,650	7,650
Ações	91,760	91,760
Outros	0,590	0,590

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,625	15,726
Índice Preço/Valor Contábil	2,590	1,732
Índice Preço/Vendas	1,012	1,158
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,004	8,144
Retorno com dividendos	3,094	3,634
Crescimento de lucros em 5 anos	19,347	10,290

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	38,580	14,642
Saúde	11,470	9,412
Serviços Financeiros	10,360	16,187
Consumo Cíclico	9,140	11,660
Industriais	8,400	14,206
Serviços de Comunicação	6,580	7,666
Energia	5,890	9,932
Materiais Básicos	4,280	3,025
Utilidades	3,380	5,471
Imóveis	1,920	7,459

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taokaenoi Food	TH6927010004	8,43	9,90	-1,00%
SISB	TH8859010002	7,05	37,00	+0,68%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,94	55,75	-0,45%
Bangkok Airways	TH4403010002	5,71	21,10	-0,47%
Asian Alliance International PCL	THA984010001	5,63	6,20	+0,81%
SAPPE	TH5614010004	5,48	101,50	+3,05%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	5,40	37,50	-2,60%
Index Living Mall	TH9249010009	4,46	18,80	-1,05%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,42	251,00	+2,03%
TIPCO Asphalt	TH0219010Z06	3,93	16,00	-0,62%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,19B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,18B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	730,28M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	531,9M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	717,26M	1,27	1,58	1,78

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S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	61.872,5	+442,5	+0,72%
Índice Dólar	105,595	-0,119	-0,11%

Petróleo Brent	85,38	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	81,81	+0,91	+1,12%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.137,00	-4,00	-0,35%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.338,70	+25,50	+1,10%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
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Dólar/JPY	160,74	-0,01	-0,00%
GBP/Dólar	1,2639	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,9541	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0222	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
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Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
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Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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