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Asset Plus Mixed Rmf (ASP-MRF)

Tailândia

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19/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3825010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-MRF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Mixed RMF (ASP-MRF). Nossos dados do Asset Plus Mixed RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,380	3,380	0,000
Ações	97,920	97,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,121	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,536	1,736
Índice Preço/Vendas	1,418	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,990	8,333
Retorno com dividendos	4,784	3,410
Crescimento de lucros em 5 anos	12,877	7,419

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	40,690	13,078
Industriais	19,420	14,698
Tecnologia	13,090	4,825
Serviços de Comunicação	8,370	9,601
Utilidades	7,440	7,265
Saúde	5,820	9,299
Serviços Financeiros	5,180	17,558

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taokaenoi Food	TH6927010004	9,65	9,05	+0,56%
Karmarts	TH0467A10Z09	7,82	10,20	-1,92%
CP All PCL	TH0737010Y08	7,19	52,25	+1,95%
Beryl 8 Plus PCL	THA532010008	6,16	12,70	-3,05%
Bluebik PCL	THA448010001	6,11	35,25	0,00%
Bangkok Airways	TH4403010002	5,77	20,90	0,00%
SISB	TH8859010002	5,69	24,30	-3,76%
True Corp	THB231010000	4,24	12,80	-3,03%
Global Power Synergy	TH6488010005	4,20	28,00	-4,27%
BTS	TH0221B10Z05	4,07	6,00	-0,83%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,84B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,02B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	780,44M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	819,53M	0,16	1,38	1,57
Asset Plus Nippon Growth	470,62M	0,62	23,97	9,99

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.130,5	-13,6	-0,22%
US 30	44.540,0	-87,5	-0,20%
S&P 500 VIX	15,62	+0,35	+2,29%
Bitcoin Futuro	97.430,0	+1.100,0	+1,14%
Índice Dólar	106,800	-0,263	-0,25%

Petróleo Brent	76,31	+0,27	+0,36%
Petróleo WTI	72,32	+0,22	+0,31%
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Dólar/JPY	150,13	-1,34	-0,88%
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