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Assumption/fdi Canadian Opportunities B (0P000072LK)

Toronto

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53,079 -0,073 -0,14%

04/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072LK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/FDI Canadian Opportunities B (0P000072LK). Nossos dados do Assumption/FDI Canadian Opportunities B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,300	5,300
Ações	94,070	94,070
Título	0,060	0,060
Outros	0,570	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,141	16,088
Índice Preço/Valor Contábil	1,932	2,110
Índice Preço/Vendas	1,200	1,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,637	9,195
Retorno com dividendos	1,671	2,498
Crescimento de lucros em 5 anos	12,761	9,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,650	14,902
Materiais Básicos	17,640	9,575
Consumo Cíclico	15,690	7,414
Energia	14,480	13,252
Serviços Financeiros	13,890	29,235
Tecnologia	9,660	10,505
Consumo Não-Cíclico	6,210	6,372
Imóveis	2,120	2,266
Utilidades	1,650	3,618

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franco-Nevada	CA3518581051	4,85	235,75	-2,83%
Onex Corp	CA68272K1030	4,61	105,00	-0,48%
TFI Intl	CA87241L1094	4,53	118,40	-0,92%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	3,69	196,63	-0,91%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3,58	72,39	-0,81%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3,14	22,81	-1,08%
Topaz	CA89055A2039	3,06	25,61	-0,16%
Lightspeed Commerce	CA53229C1077	3,01	15,49	+1,64%
ARC Res.	CA00208D4084	2,92	29,09	-0,24%
Atkinsrealis	CA04764T1049	2,87	93,14	+1,38%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	21,02M	1,80	7,68	6,67
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,42M	-4,90	6,98	7,79
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,42M	-4,56	8,12	8,92
Assumption Fidelity International A	12,19M	-0,16	8,61	6,05
Assumption Fidelity International B	12,19M	-0,55	7,34	4,82

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.343,5	+23,8	+0,06%
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Petróleo WTI	63,21	-0,03	-0,05%
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EUR/Dólar	1,1448	+0,0004	+0,03%
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CAD/BRL	4,0863	+0,0003	+0,01%

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Schroder Euro Equ.	14.112,000	0,000	0,00%
Dimensional Funds.	30,300	-0,010	-0,03%
SSgA Luxembourg S.	18,989	+0,157	+0,83%
Futurespaona 50 P.	11,138	-0,070	-0,61%