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Assumption/fdi Canadian Opportunities B (0P000072LK)

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01/10 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072LK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/FDI Canadian Opportunities B (0P000072LK). Nossos dados do Assumption/FDI Canadian Opportunities B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,520	0,240
Ações	98,390	98,390	0,000
Título	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,203	17,698
Índice Preço/Valor Contábil	2,253	2,247
Índice Preço/Vendas	1,598	1,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,001	10,047
Retorno com dividendos	1,529	2,366
Crescimento de lucros em 5 anos	11,166	9,636

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,860	29,481
Materiais Básicos	18,580	10,091
Industriais	17,810	14,801
Energia	15,180	13,451
Consumo Cíclico	9,890	6,858
Consumo Não-Cíclico	7,880	6,636
Tecnologia	7,750	10,253
Imóveis	2,090	2,292
Utilidades	1,960	3,614

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franco-Nevada	CA3518581051	4,85	297,56	-4,00%
Onex Corp	CA68272K1030	4,48	121,54	+0,80%
Fairfax Fin.	CA3039011026	4,18	2.432,80	+0,12%
TFI Intl	CA87241L1094	3,54	125,22	+1,09%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	3,46	231,60	-0,28%
TMX Group	CA87262K1057	3,18	52,83	-0,45%
Atkinsrealis	CA04764T1049	3,17	101,16	+0,42%
iA Financial	CA45075E1043	3,05	158,57	+0,02%
Topaz	CA89055A2039	2,97	25,85	-0,77%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,97	164,96	-3,08%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	22,63M	13,42	13,34	8,18
Assumption FDI Canadian Opportuniti	21,52M	4,16	11,28	9,49
Assumption FDI Canadian OpportunitA	21,52M	4,90	12,47	10,65
Assumption Fidelity International A	13,27M	6,84	13,50	6,50
Assumption Fidelity International B	13,27M	6,00	12,18	5,27

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US 30	46.380,1	-61,0	-0,13%
S&P 500 VIX	16,73	+0,44	+2,70%
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MiraeAsset TIGER .	1.000.935	+295	+0,03%
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Multicooperation .	220,900	+0,910	+0,41%