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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48Z)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Cesp

ISIN: BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U48Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z). Nossos dados do ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	0,430	0,010
Título	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,886	10,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,861	1,485
Índice Preço/Vendas	1,267	2,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,800	18,644
Retorno com dividendos	5,061	5,088
Crescimento de lucros em 5 anos	13,423	12,857

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,376	74,869
Corporativo	2,482	15,590
Não alocado	0,142	463,619

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F Cesp Apeninos FIM	-	29,86	-	-
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	26,77	7.956,600	+0,42%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	22,03	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	9,80	4.554,396	+0,03%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7,31	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,20	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	1,37	4.332,090	+0,10%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,60	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,06	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0,01	-	-

Outros principais fundos por Fundação Cesp

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	10,48B	2,04	12,27	9,24
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	11,71B	3,02	6,18	11,98
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,6B	2,98	6,40	11,59
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	5,94B	2,81	6,94	12,73
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,8B	2,96	6,32	10,92

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Ibovespa	138.763	-200	-0,14%
Ibovespa Futuros	140.485	-40	-0,03%
US 500	5.891,1	+4,6	+0,08%
US 30	42.045,6	-94,8	-0,23%
S&P 500 VIX	18,39	+0,17	+0,93%
Bitcoin Futuro	103.652,5	-1.377,5	-1,31%
Índice Dólar	100,742	-0,084	-0,08%

Petróleo Brent	66,31	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	63,41	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	365,33	-11,02	-2,93%
Soja Chicago	1.077,38	+5,38	+0,50%
Cacau NY	9.879,50	-71,50	-0,72%
Ouro	3.188,41	-59,39	-1,83%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6090	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	146,68	-0,81	-0,55%
GBP/Dólar	1,3287	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,4527	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0142	-0,0088	-0,22%

Petrobras PN	32,01	-0,12	-0,37%
Vale ON	55,08	-0,09	-0,16%
Casas Bahia ON	5,11	+0,21	+4,29%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,26	+2,84%
IRB Brasil ON	46,37	+0,90	+1,98%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
Weg ON	44,21	+0,21	+0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ATUARIAL 11 FUNDO.	1.855,378	+1,273	+0,07%
C-QUADRAT ARTS To.	135,139	-0,346	-0,26%
Amudi Grand China.	9.694,000	-158,000	-1,60%
DJ-UBS Agricultur.	57,21	-0,19	-0,33%
Renaissance Canad.	9,180	-0,005	-0,05%
Vanguard Russell .	267,40	+0,29	+0,11%
JPM Asia Oceania .	10.112,000	-99,000	-0,97%
MAPFRE FUNDO DE I.	10,747	-0,012	-0,11%